Содержание:
2. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца в 1С.
3. Запрет изменения данных на указанную дату в 1С.
1. О процедуре закрытия месяца в 1С. Настройка и запуск процедуры закрытия месяца. Контроль хода выполнения процедуры
Все-таки самое большое количество вопросов у пользователей программ 1С вызывает процедура закрытия месяца. В данной статье речь пойдет о конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2.4. Операции, обеспечивающие выполнение процедуры - закрытие месяца в 1С расположены тут: Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца.
Все операции выполняются в разрезе организаций предприятия с возможностью индивидуальной настройки периода расчета и расписания запуска расчета для каждой из организаций. Дополнительно учитываются связи организаций, применяющих схему «Интеркампани», а также использующих основные средства и нематериальные активы одновременно с другими организациями предприятия. Для таких организаций процедура может быть осуществлена только совместно. В ряде случаев перед началом выполнения закрытия месяца в программе 1С:Комплексная автоматизация необходимо задать дополнительные настройки и параметры распределения расходов.
Последовательный расчет всех автоматически выполняемых операций запускается по кнопке Выполнить операции.
Ход процедуры контролируется пооперационно.
2. Выполнение регламентных операций по закрытию месяца в 1С
Для оптимизации представления информации в рамках рабочего места предусмотрены следующие возможности:
Контроль актуальности расчета себестоимости (определение необходимости пересчета) ведется с использованием служебного регистра. Операции по закрытию месяца в 1С:Комплексная автоматизация 2.4 выполняются в отдельном фоновом задании Регламентные операции по закрытию месяца.
В рамках процедуры осуществляется аудит состояния учета. В рамках данного аудита для всех регламентных операций закрытия месяца производится автоматизированная проверка на наличие ошибок. Результат проверки определяет текущий статус соответствующей регламентной операции.
После этого процедура закрытия месяца в 1С завершена.
После выполнения регламентной операции необходимо проверить:
- ОСВ по счетам. Должны отсутствовать остатки по счетам, подлежащим закрытию в конце месяца (года).
- ОСВ по счету 00 – не должно быть остатков.
- Сформировать ОСВ по счету 20, 25, 26, 44. Для нормального закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики (пустых строк с суммами в оборотной ведомости).
- Сформировать ОСВ по счету 90. Для корректного закрытия месяца не должно присутствовать пустой аналитики.
- ОСВ по счету 41, 43, 10 не должны содержать отрицательных остатков.
- Внимательно проанализировать обороты между счетами 76.02 и 91.01
3. Запрет изменения данных на указанную дату в 1С
В случаях, когда на предприятии не используется механизм запрета изменения данных на указанную дату, перед непосредственным выполнением этапов закрытия месяца в 1С осуществляется автоматизированная проверка периода пересчета.
Если период расчета не соответствует периоду начала ведения хозяйственной деятельности, установленному в учетной политике для текущей организации, то в рабочем месте будет выведена информация о невозможности расчета. Дополнительно осуществляется контроль над операциями, выполненными в закрытых периодах. При их выявлении автоматически отображается сообщение о необходимости пересчета данных за предыдущие периоды.
Если кнопка «Выполнить операции» не активна, заходим в регистр сведений «Задания к закрытию месяца» через меню Все функции и очищаем записи, на которые ссылается программа при выполнении операции. После этого кнопка «Выполнить операции» становится активной. Для предотвращения таких ситуаций в будущем необходимо своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Евгений Борисов.
