Содержание:
1. Операция по взносу наличных в банк в 1С в один день
2. Операция по взносу наличных в банк с использованием счета 57 Переводы в пути
1. Операция по взносу наличных в банк в 1С в один день
В ходе своей деятельности предприятию требуется внести денежные средства в банк. Рассмотрим, каким образом провести взнос наличных в банк в 1С:Бухгалтерия.
Для этого необходимо произвести настроить учетную политику (рис.1). Если операция производится в один день, то использовать счет Переводы в пути нет необходимости. Если в два и более дней, то для учета необходимо вести учет с использованием счета Переводы в пути.
Итак, настроим, учетную политику в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3. Переходим в раздел «Главное» и установим галку «Переводы в пути».
Рис.1 Счет Переводы в пути 57 в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
Рассмотрим необходимые документы для взноса наличных в банк в рамках одного дня.
Для этого счет 57 не используем.
Для регистрации операции необходимо внести документ «Выдача наличных». Раздел «Банк и Касса → Кассовые документы» (рис.2-4).
Рис.2 Кассовые документы в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
Рис.3 Выдача наличных в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
Очень важно правильно заполнить поля в 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0:
· Вид операции – Взнос в банк.
· Выбрать название банковского счета и сумму, которую вносим из кассы организации.
Кнопкой печать можем распечатать расходный кассовый ордер.
Рис.4 Документ «Выдача наличных»
После проведения документа, сформируются автоматически проводки взноса наличных в банк (рис.5).
Рис.5 Проводки по документу «Выдача наличных» в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
При этом движение по расчетному счету-выписке в программе формировать не нужно.
2. Операция по взносу наличных в банк с использованием счета 57 Переводы в пути
Рассмотрим вариант с использованием 57 счета «Переводы в пути» при выдаче средств из кассы предприятия и взноса на расчетный счет в базовой версии 1С:Бухгалтерия 8.3.
Для этого в «Учетной политике» установим галку «Переводы в пути 57 счет» (рис.6).
Рис.6 Использования счета Переводы в пути в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0
Заполним документ «Выдача наличных», но отличие будет в проводках с использованием расчётного счета 57.
Проводки формируются автоматически при проведении документа (рис.7).
Рис.7 Выдача наличных, проведение в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0
Рис.8 Проводки в 1С Бухгалтерия, редакция 3.0
В отличии от первого варианта (без использования счета 57) необходимо внести документ «Поступление на расчетный счет» (рис.9).
Рис.9 Документ «Поступление на расчетный счет» в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
При этом важно правильно заполнить поля «Вид операции». Указываем «Взнос наличных из кассы». При проведении документа происходит автоматическое формирование проводок в базовой версии 1С:Бухгалтерия 8.3. При неправильном указании вида операции возможны неправильное формирование проводок. В результате проводки должны получиться вот такими:
Рис.10 Правильные проводки
При наличии ошибок, необходимо сформировать отчет с данными в разрезе по дням и устранить ошибки.
Сформировав оборотно-сальдовую ведомость увидим, что счет 57 закрылся (рис.11), что свидетельствует об правильном отражении операции по взносу наличными в банк.
Рис.11 Оборотно сальдовая ведомость по счету 57 в 1С:Бухгалтерия, редакция 3.0
Специалист компании «Кодерлайн»
Наталья Крехова
