Содержание:

1.       Способы перемещение денежных средств между операционной кассой в 1С 8.3 ERP и 1С КА 8.3

2.       Поступление розничной выручки в кассу организации из кассы ККМ  

1.   Способы перемещение денежных средств между операционной кассой в 1С 8.3 ERP и 1С КА 8.3

Перемещать денежных средств (далее ДС) между операционной кассой (кассой ККМ) и кассой организации можно двумя способами:

1.       В течение дня перемещать ДС «напрямую» из одной кассы в другую с помощью документов «Расходный кассовый ордер 1С» (с видом операции «Выдача в кассу ККМ») и «Приходный кассовый ордер 1С» (с видом операции «Поступление из кассы ККМ»). В результате у нас будут сформированы проводка в программе 1С по счетам Дт 50.02 Кт 50.01, Дт 50.01 Кт 50.02

2.       Если поступление и выдача ДС из кассы осуществляется в разные даты, то кроме документов приходных и расходных кассовых ордеров в 1С нужно оформить дополнительные документы внесения и выемки из кассы ККМ. В этом случае перемещение ДС будет оформляться с использованием счета 57.01 «Переводы в пути». 

2.   Поступление розничной выручки в кассу организации из кассы ККМ

Рассмотрим поступление розничной выручки в кассу организации из кассы ККМ с предварительной выемкой Денежных Средств из кассы ККМ.

Есть два варианта приема розничной выручки:

·         С использованием автоматической инкассации при закрытии кассовой смены

·         Без автоматической инкассации

Какой из вариантов настроен в информационной базе можно увидеть, зайдя в Настройки РМК (НСИ и администрирование- Администрирование- РМК и оборудование-Настройки РМК для текущего рабочего места).

Если установлен флажок «Автоматическая инкассация», то в этом случае при закрытии кассовой смены автоматически создается документ «Выемка денежных средств из кассы ККМ», причем на всю сумму наличных денежных средств, которая находится в кассе ККМ. В результате проведения этого документа создается проводка в программе 1С Дт 57.01. Кт 50.02. Далее необходимо перечислить эти ДС в кассу организации. Для этого необходимо сформировать документ «Приходный кассовый ордер 1С» с видом операции «Поступление из другой кассы». В результате проведения этого документа сформируется проводка в программе 1С Дт 50.01 Кт 57.01.

Иначе после закрытия кассовой смены нужно будет вручную создать документ «Выемка денежных средств из кассы ККМ». Для этого нужно зайти в Рабочее место кассира (Продажи- Розничные продажи), нажать на кнопку «Операции с ККМ» и выбрать команду «Выемка». Далее нужно указать сумму, которую необходимо изъять из кассы. Здесь же видно, сколько ДС есть на данный момент в кассе. 

В результате завершения данной команды у нас сформируется документ «Выемка денежных средств из кассы ККМ» (Продажи- Розничные продажи).

Для того чтобы отразить эти ДС в кассе организации, необходимо создать документ «Приходный кассовый ордер 1С» с видом операции «Поступление из другой кассы». Создать его можно на основании документа «Выемка денежных средств из кассы ККМ».

Здесь необходимо указать кассу, куда будут оприходованы ДС.

В результате проведения сформируется проводка в программе 1С

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Сергеева Алсу