Содержание:

Одним из основных объектов управления в 1С являются инвестиционные проекты (далее ИП 1С:Предприятие). Управление ИП в 1С:Предприятие, является частью общей системы управления почти всех экономических субъектов в современном бизнесе.

В 1С:УХ существует подсистема Централизованного управления ИП, которая позволяет автоматизировать жизненный цикл ИП 1С Предприятие от инвестиционной идеи до завершения проекта. Реализованная в 1С:УХ подсистема позволяет определить состав и подчинение этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, определить состав, сроки и ресурсы проекта. 

1.     Настройка подсистемы управления ИП 1С:Предприятие.

Сначала необходимо создать новый элемент справочника Виды отчетов в 1С, соответствующий бюджету проекта. Процессы создания видов и бланков отчетов подробно описаны в статьях на нашем сайте, поэтому детально описывать процедуру не буду. Отмечу только важные особенности.

Во-первых, в создаваемом виде отчета 1С в реквизите «Объект для согласования значений» нужно указать «Экземпляр отчета».

Во-вторых, для бюджетов по ИП 1С Предприятие необходимо поставить флаг «Разделять по проектам».

В дальнейшем для планирования стоимости ИП 1С:Предприятие будут использоваться многопериодный бланк и сводная таблица 1С. Поэтому их необходимо создать. Создание данных бланков отчетов и сводной таблице 1С аналогично их созданию для подсистем бюджетирования.

Обратите внимание!

Для использования Многопериодного экземпляра отчета в документе «Экземпляр отчета» необходимо на форме Регламента подготовки отчетности установить флаг «Использовать многопериодные экземпляры отчетов».

Далее в разделе Общие справочники и настройки → Настройки → Инвестиционные проекты нужно указать необходимые параметры:

Обратите внимание!

Вид отчета в 1С – ранее созданный элемент справочника Виды отчетов.

Поступления (Доходы) – показатель вида отчета в 1С, в котором хранится сумма поступлений.

Списания (Расходы) – показатель вида отчета в 1С, в котором хранится сумма выбытий. 

2.     Ведение реестра ИП 1С:Предприятие

Для ведения списка проектов предназначен справочник Проекты и этапы. Справочник Проекты и этапы находится в Договоры и проекты → Инвестиционные проекты → Проекты и этапы.

Справочник Проекты и этапы является ключевым для подсистемы управление проектами 1С, поэтому рассмотрим его подробно. Справочник иерархический. На верхнем уровне проекты, под ними этапы проекта или подэтапы проекта.

Форма элемента Справочник Проекты и этапы содержит несколько закладок.

Закладка Реквизиты проекта (этапа).

В справочнике проект от этапа отделяется реквизитом Проект. Если признак в 1С установлен, то элемент является полноценным проектом и может участвовать в ИП 1С:Предприятие. Если Признак в 1С не установлен, то элемент является этапом проекта и служит для управления ходом проекта. Для этого этапа появляется реквизит Стадия проекта. Стадия проекта является элементом соответствующего справочника и определяется моделью управления проектом в 1С.

Реквизит «весовой коэффициент» отражает долю участия этапа в управление проекта 1С.

Реквизит «функциональное направление» – направление деятельности компании, к которому относится данный проект.

Блок реквизитов «Значения по умолчанию» содержит набор реквизитов, которые будут подставляться в документы инвестиционного планирования по умолчанию.

Реквизит «Раздел инвестиционной программы» заполняется автоматически при запуске процесса выбора альтернатив.

По гиперссылке «Перейти…» доступен список документов планирования стоимости проекта.

Закладка Ключевые показатели.

На данной закладке содержатся основные временные и стоимостные показатели проекта (этапа). Для показателя, для которого в соответствующей ячейке не указан прочерк, значение возможно указать вручную (только для столбцов с выбранными сценариями). Значения в столбцах Отклонение, %, Процент выполнения рассчитываются автоматически на основании значений в столбцах план и факт в 1С.

Закладка Проекты-предшественники

На данной закладке существует возможность указать предшественников для соблюдения порядка следования этапов. Предшественниками могут быть как этапы, так и проекты, но для проекта предшественника задать нельзя. 

3.     Процесс согласование в 1С проектов

Проекты и этапы проектов можно согласовывать. Для этого используется Универсальный процесс согласования в 1С. Данный процесс аналогичен процессам согласования всех объектов 1С:УХ и подробно не рассматривается в данной статье. Но в согласовании для процесса Управления ИП есть важная особенность, на которую необходимо обратить внимание.

Обратите внимание!

Перед процессом согласованием в 1С проектов необходимо убедиться в том, что задана ставка дисконтирования. В противном случае после утверждения проекта, система заблокирует возможность редактировать данный реквизит и не позволит посчитать чистую приведенную стоимость (NPV) проекта. 

4.     Планирование стоимости инвестиционного проекта 1С УХ

Для того чтобы запланировать стоимость объекта управления 1С ИП, необходимо сформировать многопериодные экземпляры отчетов БДР, БДДС и движение ресурсов для него, а также заполнить Экземпляры отчетов данными по объекту управления 1С ИП. Данный процесс аналогичен процессу планирования в бюджетировании и в данной статье подробно рассматриваться не будет.

            В первой части статьи мы рассмотрели настройку системы 1С для Управления инвестиционными проектами в 1С:УХ, рассмотрели основные объекты, используемые в данном контексте. Дальнейший процесс будет изложен во 2-й части.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Безлепкина Жанна