Содержание:

1.       Выгрузка платежных поручений

2.       Загрузка банковских выписок

Возможность автоматической выгрузки/загрузки данных из банка обеспечивается специальным сервисом – системой Клиент-банка, которая позволяет:

·         выгрузить в банк платежные поручения, сформированные в системе;

·         загрузить в систему выписки банка.  

1.      Выгрузка платежных поручений

Обслуживание клиентов в системе Клиент-банк позволяет производить обмен с банком платежными документами. Он доступен из общего журнала безналичных платежей при выборе функции «Выгрузка и загрузка платежей» на форме рабочего места «Безналичные платежи».

Для выгрузки платежных поручений в банк необходимо выбрать строку «Выгрузка в банк». В открывшейся форме отметьте флажками банковский счет и платежные поручения для выгрузки.

Указав место выгрузки файла (кнопка «Выбрать файл»), нажмите кнопку «Выгрузить платежи». Выгруженные данные будут показаны в отчете «О выгрузке платежей» в системе Клиент-банк для бизнеса.

Выгрузка платежных поручений в банк в системе 1С

Передача в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации происходит из рабочего места «Выгрузка платежей в банк».  

2.     Загрузка банковских выписок

Для загрузки банковских выписок выбрать строку «Загрузка выписки».

При использовании системы «Клиент банк» для загрузки выписок из банка должны быть выгружены выписки за определенный период. Эти данные должны быть сохранены в определенном месте, которое указывается при выполнении загрузки (кнопка «Выгрузить файл»).

Загрузка банковских выписок

При необходимости можно установить параметры:

·         создавать контрагентов автоматически;

·         проводить документы;

По нажатии кнопки «Загрузить платежи» результаты загрузки будут отображены в таблице, в которой необходимо выполнить обработку выписок.

Поиск контрагентов выполняется по ИНН и КПП или расчетному счету контрагента. Если контрагент в системе не найден, то в форме загрузки он будет выделен красным цветом, следовательно, необходимо создать в базе партнера (клиента или поставщика) или проверить корректность заполнения данных.

Проверка загруженных документов при загрузке выписок из банка

Загрузка выписки – обеспечивается доступ к рабочему месту «Загрузка выписки банка», с использованием которого выполняются приемка и передача в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление ДС с расчетного счета организации, а также приемка из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации.

Если в списке не установлен отбор по банковскому счету, то при выполнении выгрузки платежей в банк (Выгрузка и загрузка платежей – Выгрузка в банк) будут показаны все расчетные счета. По каждому счету будет показана информация о наличии платежных поручений, которые необходимо выгрузить. Необходимо отметить те расчетные счета в банковской системе Клиент-банк, по которым надо выгрузить платежи в банк, – выгрузка будет производиться сразу по нескольким счетам.

При использовании обмена через файл «1С:Предприятие – Клиент-банк» для банковского счета отображается тот файл, в который необходимо выгрузить данные (поле Настройка обмена в рабочем месте Выгрузка платежей в банк). Для каждого расчетного счета должен быть определен отдельный файл. По умолчанию заполняется тот файл, который задан в карточке расчетного счета, но его можно изменить непосредственно при банковской выписке.

Специалист компании «Кодерлайн»

Шашков Дмитрий