Содержание:
1. Предназначение Платежного календаря в 1С УНФ 8.3
2. Внедряем платежный календарь в 1С
3. Доступные возможности платежного календаря УНФ
1. Предназначение Платежного календаря в 1С УНФ 8.3
Инструмент прикладного решения «Платежный календарь 1С» предназначен для детального управления денежными средствами, а именно:
1. фиксирование движения денежных средств;
2. расположения денежных средств в различных источниках, таких как касса или банковский счет;
3. планирование будущих доходов и расходов.
Рассмотрим подробно особенности внедрения данного инструмента.
2. Внедряем платежный календарь в 1С
Перед началом конфигурирования платежного календаря в 1С необходимо перейти в меню настроек, сделать это можно из любого раздела, выбрав «Еще больше возможностей».
После этого в разделе «Деньги» включаем функцию Платежный календарь 1С:
При активации платежного календаря 1С в документах: "Заказ поставщику", "Заказ покупателя", "Счет на оплату" (в том числе Счет на оплату (полученный)) появляется раздел «Платежный календарь 1С». В данной области возможно указать плановую дату поступления денежных средств, которые могут располагаться на одном из источников, используемых на предприятии. Данный источник указывается в документе.
После проведения документа мы можем перейти в так называемое «Рабочее место казначея», в разделе «Деньги → Платежный календарь 1С»:
3. Доступные возможности платежного календаря УНФ
В данном разделе программы доступно следующее:
1. отборы по просроченным и будущим периодам платежей;
2. возможность добавить плановый Приход\Расход денежных средств;
3. источники денежных средств, такие как кассы и банковские счета с полями: «Приход», «Расход», «Остаток».
При добавлении прихода или расхода в системе предусмотрены документы: «Поступление денег» и «Заявка на расход денег».
При создании документа расхода или поступления денег в 1С указывается сумма документа, дата платежа, источник денежных средств (касса, банковский счет) контрагент и, при желании, комментарий.
После создания данного документа в «рабочем месте казначея» отображается документ поступления денег в 1С с определенной датой, что позволяет делать определенные прогнозы для движения денежных средств предприятия.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Николаев Павел
