Содержание:
1. Какой порядок действий при переносе начальных остатков, и где возникает проблема
2. Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)
Статья полезна, когда при переходе на 1С:Бухгалтерия 3.0 прошлые периоды отрезаются (сворачиваются). Если свертку не выполнять, то и проблемы, описанной в статье, не возникает.
1. Какой порядок действий при переносе начальных остатков, и где возникает проблема
1. Переход с редакции 1С:Бухгалтерия 2.0 на редакцию 3.0. описан, например, здесь - https://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:hdoc и особых сложностей не вызывает.
2. «Отрезка» прошлых периодов. Выполняется штатным механизмом свертки (Меню: Администрирование – Сервис – Свертка информационной базы)
После выполнения этой процедуры вы получите пакет документов «Операция», которые «сохраняют» остатки по счету бухгалтерского учета после «отрезки» прошлых налоговых периодов бухгалтерской отчетности.
Т.е. здесь проблемы тоже не возникает. Так где же она? А спряталась она в бухгалтерских реалиях:
· Обновиться нужно «сегодня» (перейти с 2.0 на 3.0)
o Чтобы новые первичные документы сразу вводить в новую базу, например, с 01.01.2019
· А закрытие отчетного периода происходит «завтра»
o И пока закрывается «старый» период, а это может быть весь 1-й кв. 2019 г., и делается это в старой базе (т.к. в новой период отрезан), то происходят различные уточнения и корректировки, в результате которых начальные остатки, введенные в обновленную базу, становятся неактуальными.
Итак, с возникновением проблемы разобрались. Как ее решать?
2. Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)
Решение строится на том, что существует такая обработка: 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML (как ей пользоваться, см., например, здесь http://programmist1s.ru/perenos-dannyih-1s/). Она предназначена для переноса данных между одинаковыми электронными конфигурациями. Т.е. базу, в которой закрыли период и сдали отчетность, нужно обновить до того релиза новой базы, в которой ранее были введены остатки и сейчас ведется учет текущего периода.
Еще нужно знать одну особенность документа ручная «Операция». Сам документ (именно этот) не содержит в себе бухгалтерских данных. Он лишь является регистратором записей в бухгалтерский регистр – суть бухгалтерские данные. Поэтому при использовании указанной выше обработки для переноса нужно указывать галки как для документа «Операция», так и для Регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный».
Итак, порядок корректировки:
1. Повторно обновить базу, в которой закрыли старый период (назовем ее «База прошлая»), до релиза новой базы и отрезать период, чтобы появились документы «Операция» с начальными остатками:
1.1. Лучше это делать на копии старой базы (чтобы остался ее оригинал).
1.2. Ссылки на то, как это делать, были указаны в начале статьи
1.3. Возможно придется выполнить ряд дополнительных типовых обновлений, чтобы выровнять релизы
2. В «Базе новая», где ведется учет текущего периода, удалить документы «Операция», которыми ранее были введены начальные остатки:
2.1. Их нужно не просто пометить на удаление, а именно удалить. Иначе прежние записи об остатках останутся в регистре бухгалтерии 1С 8.3. Т.е. сначала пометить на удаление, а затем выполнить регламентную процедуру «Удаление помеченных объектов»
3. Перенести документы со скорректированными начальными остатками по счетам 1С из «Базы прошлая» в «Базу новая» при помощи обработки 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML:
3.1. Откройте обработку (через меню: Файл – Открыть - …)
3.2. На закладке «Выгрузка» укажите в ней:
3.2.1.Период выгрузки (как правило, это последний день перед новым периодом).
3.2.2.Файл на сервере, куда записать данные.
3.2.3.Сбросьте все флажки.
3.2.4.Установите их для документа «ОперациБух».
3.2.5.и для регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный».
3.3. Нажмите кн. «Выгрузить данные» à чтобы выгрузить базу данных. Данные будут записаны в указанный файл.
4. В «Базе новая» откройте ту же обработку:
4.1. На ее закладке «Загрузка» укажите файл, в который выгрузили данные.
4.2. Нажмите кн. «Загрузить данные».
В результате в «Базе новая» вы получите набор документов «Операция» и записей в регистр бухгалтерии 1С 8.3, которые будут содержать скорректированные начальные остатки по счетам 1С.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Игорь Борисенко.
