29.03.2019 Игорь Борисенко 25046
Перенос начальных остатков при переходе на 1С...

Содержание:

1.       Какой порядок действий при переносе начальных остатков, и где возникает проблема

2.       Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)

 

Статья полезна, когда при переходе на 1С:Бухгалтерия 3.0 прошлые периоды отрезаются (сворачиваются). Если свертку не выполнять, то и проблемы, описанной в статье, не возникает. 


1.    Какой порядок действий при переносе начальных остатков, и где возникает проблема

 

1. Переход с редакции 1С:Бухгалтерия 2.0 на редакцию 3.0. описан, например, здесь - https://its.1c.ru/db/upgrade1c#content:4:hdoc и особых сложностей не вызывает.

2.       «Отрезка» прошлых периодов. Выполняется штатным механизмом свертки (Меню: Администрирование – Сервис – Свертка информационной базы)

 


После выполнения этой процедуры вы получите пакет документов «Операция», которые «сохраняют» остатки по счету бухгалтерского учета после «отрезки» прошлых налоговых периодов бухгалтерской отчетности.

 





Т.е. здесь проблемы тоже не возникает. Так где же она? А спряталась она в бухгалтерских реалиях:

·         Обновиться нужно «сегодня» (перейти с 2.0 на 3.0)

o   Чтобы новые первичные документы сразу вводить в новую базу, например, с 01.01.2019

·         А закрытие отчетного периода происходит «завтра»

o   И пока закрывается «старый» период, а это может быть весь 1-й кв. 2019 г., и делается это в старой базе (т.к. в новой период отрезан), то происходят различные уточнения и корректировки, в результате которых начальные остатки, введенные в обновленную базу, становятся неактуальными.

Итак, с возникновением проблемы разобрались. Как ее решать? 


2.    Корректировка остатков 1С (ранее введенных, начальных)


Решение строится на том, что существует такая обработка: 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML (как ей пользоваться, см., например, здесь http://programmist1s.ru/perenos-dannyih-1s/). Она предназначена для переноса данных между одинаковыми электронными конфигурациями. Т.е. базу, в которой закрыли период и сдали отчетность, нужно обновить до того релиза новой базы, в которой ранее были введены остатки и сейчас ведется учет текущего периода.


Еще нужно знать одну особенность документа ручная «Операция». Сам документ (именно этот) не содержит в себе бухгалтерских данных. Он лишь является регистратором записей в бухгалтерский регистр – суть бухгалтерские данные. Поэтому при использовании указанной выше обработки для переноса нужно указывать галки как для документа «Операция», так и для Регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный».


Итак, порядок корректировки:

1.       Повторно обновить базу, в которой закрыли старый период (назовем ее «База прошлая»), до релиза новой базы и отрезать период, чтобы появились документы «Операция» с начальными остатками:

1.1.    Лучше это делать на копии старой базы (чтобы остался ее оригинал).

1.2.    Ссылки на то, как это делать, были указаны в начале статьи

1.3.    Возможно придется выполнить ряд дополнительных типовых обновлений, чтобы выровнять релизы


2.       В «Базе новая», где ведется учет текущего периода, удалить документы «Операция», которыми ранее были введены начальные остатки:

2.1.    Их нужно не просто пометить на удаление, а именно удалить. Иначе прежние записи об остатках останутся в регистре бухгалтерии 1С 8.3. Т.е. сначала пометить на удаление, а затем выполнить регламентную процедуру «Удаление помеченных объектов»

 



3.       Перенести документы со скорректированными начальными остатками по счетам 1С из «Базы прошлая» в «Базу новая» при помощи обработки 1С 8.3 Выгрузка и загрузка данных XML:

3.1.    Откройте обработку (через меню: Файл – Открыть - …)

3.2.    На закладке «Выгрузка» укажите в ней:

3.2.1.Период выгрузки (как правило, это последний день перед новым периодом).

3.2.2.Файл на сервере, куда записать данные.

3.2.3.Сбросьте все флажки.

3.2.4.Установите их для документа «ОперациБух».




3.2.5.и для регистра бухгалтерии 1С 8.3 «Хозрасчетный».

 



3.3.    Нажмите кн. «Выгрузить данные» à чтобы выгрузить базу данных. Данные будут записаны в указанный файл.

 

4.       В «Базе новая» откройте ту же обработку:

4.1.    На ее закладке «Загрузка» укажите файл, в который выгрузили данные.

4.2.    Нажмите кн. «Загрузить данные».

 



В результате в «Базе новая» вы получите набор документов «Операция» и записей в регистр бухгалтерии 1С 8.3, которые будут содержать скорректированные начальные остатки по счетам 1С.


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Игорь Борисенко.

Наши проекты

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»
ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»

Отрасль:
Образование

Внедренное типовое решение:
1С:Колледж ПРОФ

- Управление персоналом и кадровый учет (HRM):
Кадровый учет
Управление обучением и повышением квалификации
- Финансы, управлен...

Внедрение ПП "1С:CRM ПРОФ" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:CRM ПРОФ

- Управление отношениями с клиентами (CRM) ...

Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в компании «ПБК»
ООО «Партнер Бухгалтер Консультант»

Отрасль:
Бухгалтерские услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Интеграция продукта с базой данных оперативного учета Axapta;
- Доработка функционала подсистемы...

Автоматизация торгового учета на базе "1С:Управление торговлей"
ООО «ТЕЛЕВЕС РУСС»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Управление складскими запасами;
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж;
- Взаиморасчеты с покупателями;
-...

Автоматизация производственного планирования нефтесервисной компании на базе 1С:ЕРП 2.0
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Блок планирования проектов (процессы объемно-календарного планирования производства)...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

Внедрение «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» в компании «Мостехника»
ООО «Мостехника»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Документооборот (ECM):
- Учет рабочего времени;
Управление персоналом и кадровый учет (HRM):
- Кадровый учет;
- Расчет зарп...

Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Адаптации блоков/подсистем планирования продаж, закупок и казначейства. ...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО Фирма «Бисер»
ООО фирма «Бисер»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
- Налоговый учет...

ООО "НЦКТ"
ООО "НЦКТ"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Производственные операции
Автоматизация бизнес-процессов...

Внедрение 1С:Управление торговлей
ООО «Амперсенд»

Отрасль:
Оптовая торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Оформление заказов поставщикам;
- Управление отношениями с поставщиками;
- Взаиморасчеты с поставщиками ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение