21.12.2020 Шашков Дмитрий 7870
Отчет Управленческий баланс в 1С

Содержание:

1.       Режимы для построения отчета в программе 1С

2.       Изменения настроек отчета в 1С


Здравствуйте, коллеги! В данной статье говорим об отчете «Управленческий баланс» в 1С, предусмотренном для анализа финансового состояния предприятия с контролем баланса активов и пассивов. Данный документ расположен в разделе «Финансовый результат и контроллинг» – Отчеты по финансовому результату 1С – Управленческий баланс».


Отчет «Управленческий баланс» содержит данные о:

·      взаиморасчетах с клиентами и поставщиками;

·      финансовом учете товаров;

·      остатках наличных и безналичных денежных средств;

·      прочие активы и пассивы.


Главной целью данного отчета является повышение эффективности контроля направлений использования денежных средств, управления активами и обязательствами.  


1.    Режимы для построения отчета в программе 1С


Построение отчета в программе 1С может осуществляться в следующих режимах:


· выведения оборотов по статьям – за отчетный период отображаются все обороты для статей активов/пассивов с признаком «Выводить обороты в УБ»;


· группировки по активам/пассивам – активные/пассивные статьи выводятся в разных секциях в зависимости от своего сальдо.  


2.    Изменения настроек отчета в 1С


Отчет можно изменить, вывести в него дополнительную информацию с помощью пользовательских настроек. Для изменения настроек отчета в 1С необходимо нажать на кнопку «Настройки». Открывшаяся форма содержит закладки «Отборы», «Поля и сортировки», «Структура».


На закладке «Отборы» можно настроить отбор данных для отчета по какому-либо критерию, например, по номенклатуре.


На закладке «Поля и сортировки» производится настройка колонок отчета, сортировка данных в колонках. На закладке «Структура» отображается структура – группировки строк.


В форме «Настройки отчета» в 1С доступны два вида настроек: «Простой» и «Расширенный». Простой вид настроек отображает наиболее часто используемые отборы отчета, позволяет произвести простые настройки колонок и структуры отчета.


Настройки отчета в 1С


При использовании в ИБ разных валют управленческого и регламентированного учета отчет УБ имеет временное ограничение в применении.


В отчете не будет отражена часть данных, что может вызвать нарушение баланса. В текущей реализации отсутствуют и не попадают в отчет суммы в управленческой валюте при регистрации:

·      подарочных сертификатов;

·      переданной/принятой возвратной тары;

·      товаров к оформлению в отчетах комитенту.


На дату осуществления операции пересчет по курсу может приводить к отклонениям на статьях активов/пассивов из-за курсовой разницы.


Использование прочих активов и пассивов и возможность формирования управленческого баланса определяются функциональными опциями «НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учитывать прочие активы и пассивы, формируя УБ».


В первичных документах появляется возможность отражения прочих операций и указания корреспондирующей статьи управленческого баланса.


Для регистрации изменения активов и пассивов по не автоматизированным в системе хозяйственным операциям используется «Отражение прочих активов и пассивов». Это позволяет максимально приблизить УБ к отражению полной картины финансового состояния.


Для расшифровки показателей отчета УБ используется отчет Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов.


При помощи отчета Оборотно-сальдовая ведомость детализируются имеющиеся остатки на начало и конец отчетного периода, а также обороты по статьям активов и пассивов до аналитики статьи (учитывая, что по данной статье ведется аналитический учет).


В случае если ранее УБ в ИБ не велся, необходимо одноразово выполнить запуск обработки, расположенной в разделе «НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Первоначальное заполнение данных по статьям активов и пассивов».


Чтобы выявить в УБ некорректные данные после закрытия месяца предназначен отчет «Контроль баланса». «Контроль баланса» показывает документы, его нарушающие. Можно проконтролировать финансовые показатели по месяцам, статьям активов и пассивов, документам.


Оборотно-сальдовая ведомость


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Шашков Дмитрий Геннадьевич

Наши проекты

Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Адаптации блоков/подсистем планирования продаж, закупок и казначейства. ...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Управление цепочками поставок Оптовая торговля ...

Автоматизация учета на базе ПП "1С:Комплексная автоматизация 8" в ЗАО "Крюгер-Гранд"
ЗАО «Крюгер-Гранд»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Создание интерфейсов и наборов прав пользователей;
- Отражению временных разниц по лизинговому имуществу...

Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в компании «ПБК»
ООО «Партнер Бухгалтер Консультант»

Отрасль:
Бухгалтерские услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Интеграция продукта с базой данных оперативного учета Axapta;
- Доработка функционала подсистемы...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

Внедрение ПП "1С:Корпоративный инструментальный пакет 8" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Различная отраслевая специфика:
- Переработка давальческого сырья
- Учет спецодежды и спецоснастки
Управление отношениями с кли...

ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)
ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)

Отрасль:
Машиностроение

Внедренное типовое решение:
«1С:Управление корпоративными финансами»

- Осуществлена разработка матрицы прав и ролей для финансового подразделения:
• распределение ролей стало более четким и структурированны...

Внедрение блока расчета себестоимости РАУЗ в 1С:УПП 8
ООО «Пелигрин Матен»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

– Оформление заказов покупателей;
– Взаиморасчеты с покупателями;
– Оформление заказов поставщикам;
– Управление отношениями с ...

Доработка конфигурации Заказчика «1С:Управление строительной организацией»
ЗАО «Стройтрансгаз»

Отрасль:
Проектирование

Внедренное типовое решение:
1С:Управление строительной организацией

Взаиморасчеты с поставщиками;
- Оформление заказов поставщикам;
- Склад и логистика;
- Транспорт;
- Планирование расхода ГС...

ООО "НЦКТ"
ООО "НЦКТ"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Производственные операции
Автоматизация бизнес-процессов...

МГК "Световые Технологии"
МГК "Световые Технологии"

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты "Кодерлайн" произвели доработки в системе 1С:ЕРП 2.4 с учетом требований заказчика, осуществили настройки загрузки и выгрузки н...

Оптимизация производительности системы
ЗАО ИД «Комсомольская правда»

Отрасль:
Медиа

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия

- Оптимизация производительности системы, в том числе сервера Postgre. ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение