Содержание
2. Платежный календарь. Интерфейсы и возможности
3. Как заполнять отчеты по денежным средствам
В статье дан обзор Платежного календаря 1С:ERP: схема консолидации данных, возможности настройки и применения Платежного календаря, кратко описаны отчеты подсистемы Казначейства по управлению денежными потоками (ERP 2.4.11.43).
1. Платежный календарь. Схема
Платежный календарь – это инструмент визуального оперативного планирования и перепланирования платежей, управления денежными потоками, устранения кассовых разрывов и своевременного исполнения платежных обязательств.
Платежный календарь автоматически собирает данные о планируемых расходах и поступлениях денежных средств, рассчитывает и в структурированном виде отображает остатки денежных средств на счетах организаций, предоставляет инструменты распределения платежей между датами платежей и счетами предприятия.
На рис.1 показана общая схема сбора, отображения и расчета данных Платежного календаря. Суммы остатков по счетам/датам формируются из:
a) распределенных заявок на расходование денежных средств (ДС);
b) документов-источников – документов планируемых расходов и поступлений ДС, в которых указаны р/счета платежей;
c) распоряжений на перемещение ДС и заявок на конвертацию валюты.
Отрицательные остатки выделены красным цветом и означают кассовый разрыв. После ручного разнесения платежей по датам и счетам прямо из Платежного календаря по заявкам и распоряжениям формируются платежные поручения, которые выгружаются в систему Клиент-банк в 1С или Директ-банк.
2. Платежный календарь. Интерфейсы и возможности
Платежный календарь имеет три вида интерфейса (кнопка Вид):
1. Вид Заявка –> Календарь (рис.2) предназначен для обзора и предварительного распределения заявок по р/счетам перетаскиванием из левой части в правую (Drag&Drop):
1.1. В левой части отображаются заявки – дата, сумма и другие реквизиты. Колонка К распределению означает, что в заявке не указан банковский счет платежа. Заявки можно группировать по разным аналитикам (кнопка Группировка). Кнопка К оплате утверждает заявку к оплате.
1.2. В правой части отображается график платежного календаря без расшифровки. В строке Списание не распределено показаны суммы заявок и документов, в которых не указан счет платежа. На рис.2 показаны счета/кассы организации Стройснаб: на дату 24.02.20 на р/счете «МАСТЕР-БАНК, Стройснаб (RUB)» рассчитан отрицательный остаток -5000руб.
2. Вид Календарь –> Платежи (рис.3) предназначен для детального перепланирования денежных потоков:
2.1. В верхней части отображается график платежного календаря. Горизонт планирования задается в поле Дней планирования.
2.2. В нижней части дается расшифровка каждой строки до объектов оплаты. Кнопка Еще – Настройка (рис.4) определяет перечень объектов оплаты, которые будут отображены в платежном календаре. Исключенные из настройки объекты не участвуют в расчете остатков.
2.3. На рис. 3 показана расшифровка до документов на дату 24.02.20 для двух строк: - 54425руб и -5000руб. В нижней таблице казначей видит список объектов, которые сформировали эти суммы.
2.4. Кнопка Изменить платеж (рис.4) позволяет перенести заявку на другой счет или дату, разбить заявку или отменить распределение. Заявки можно перетаскивать по р/счетам и датам (Drag&Drop). Таким образом казначей перепланирует свои платежи, устраняет кассовые разрывы.
2.5. Кнопка Запланировать (рис.4) предназначена для оперативного создания прямо из платежного календаря распоряжений на перемещение денег между счетами, кассами, инкассации (в банк, из банка) и заявок на конвертацию валюты. Перечисленные документы также формируют остатки календаря. На рис. 5 показан пример заполнения документа Заявка на конвертацию валюты, который создан по кнопке Запланировать.
3. Вид Список заявок.
На рис.6 показано состояние платежного календаря, в котором на 24.02.20 устранен кассовый разрыв по р/счету «МАСТЕР-БАНК, Стройснаб (RUB)». Для строк «Договоры с контрагентами» и «Приобретение товаров и услуг» должны быть созданы Заявки на расходование ДС. Заявки, в отличие от других документов, будут доступны для перетаскивания по р/счетам и датам (Drag&Drop).
Кнопка Реестр платежей (рис.6) позволяет вывести данные платежного календаря в отчет для дальнейшей работы с ним офлайн. В реестр выводятся данные за период, указанный как горизонт планирования (Дней планирования). Реестр не предназначен для дополнительного согласования.
Кнопка Сформировать списания ДС, по имеющимся в нижней части платежного календаря заявкам и распоряжениям, создает и отображает список документов Списание безналичных ДС, которые затем списком могут передаваться в обработку выгрузки в банк. Согласно рис.6 будет создан список из 5 документов списания ДС. Созданные документы также можно просмотреть в рабочем месте Безналичные платежи (раздел Казначейство).
Таким образом, Платежный календарь позволяет планировать поступления и выплаты денежных средств на банковские счета/кассы, перемещать денежные средства между счетами/кассами, решать проблемы недостатка денежных средств путем привлечения кредитов, формировать платежные документы.
Отчеты казначейства дают дополнительные средства анализа графиков поступлений/выплат денежных средств по аналитикам, дают понять куда уходят деньги и из каких источников они поступают, дают возможность принимать обоснованные управленческие решения.
3. Примеры отчетов по денежным средствам
Отчет Движения денежных средств позволяет наглядно, в т.ч. в графическом виде, увидеть поступления и списания денег с различной периодичностью (день, неделя, декада и т.д.), в разрезе различных аналитик. В случае включения флага Плановые движения (через расширенные настройки) табличная часть отчета фактически представляет собой бюджет движения денежных средств.
Отчет может отображать денежный поток нарастающим итогом. Для сравнительного анализа денежных потоков можно использовать опцию Сравнение денежных потоков. Например: по статьям ДДС, по видам деятельности, по направлениям деятельности.
Примеры отчетов по денежным средствам и дополнительные варианты:
· Движения денежных средств по направления деятельности.
· Корреспонденция движений денежных средств организации. Отчет выводит шахматную ведомость с оборотами ДС по интересующим корреспондирующим аналитикам.
Отчет Ведомость по денежным средствам отражает начальные/конечные остатки, поступления и списания по счетам/кассам организации в разрезе различных аналитик.
Отчет также отражает информацию о движении денежных средств в пути (возникающих при переводах денежных средств между счетами/кассами, при инкассации, при эквайринговых расчетах с покупателями).
Отчет Ведомость по денежным документам отражает начальные/конечные остатки, приходы и расходы по данным денежных документов в разрезе различных аналитик.
Отчет Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц отражает начальные/конечные остатки, приходы и расходы денежных средств в разрезе различных аналитик: авансы и их использование подотчетными лицами, задолженности организации перед подотчетниками.
Отчет Реестр платежей позволяет вывести реестр платежей за указанный период.
* * *
С порядком установки лимитов денежных средств в подсистеме казначейства и подсистеме бюджетирования можно ознакомиться по ссылкам:
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Куправа Тенгиз
