Содержание:
1. Бюджетирование и планирование в 1С 8 ERP
3. Заключение
1. Бюджетирование и планирование в 1С 8 ERP
Подсистема «Бюджетирование и планирование» в системе 1С:ERP предназначена для выполнения двух функций:
· реализация бюджетного регламента;
· планирование движения материальных запасов.
Подсистема имеет богатый инструментарий и широкие возможности автоматизации планирования. В данной статье более подробно остановимся на том, как использовать в бюджетировании результаты планирования движения запасов.
По представленным примерам мы убедимся, что связать планирование запасов с бюджетированием совсем не сложно.
2. Настройки в системе 1С ERP
Для того чтобы использовать возможности планирования в 1С 8.3 ЕРП, необходимо активировать соответствующие настройки, перейдя из главного меню: «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Бюджетирование и планирование».
После этого включить возможность использования бюджетирования (Рисунок 1) и возможность использования планов движения запасов (Рисунок 2).
Рис. 1 Бюджетирование и планирование в 1С 8 ERP
Рис. 2 Планирование движения запасов в 1С 8 ERP
Далее рассмотрим настройки, соединения Планирования запасов и Бюджетного планирования (все они выполняются при переходе из главного меню «Бюджетирование и планирование → Настройки и справочники»).
В первую очередь необходимо заполнить Сценарий планирования. Это справочник, в котором настраиваются параметры планирования запасов. Ключевой настройкой здесь будет являться определение бюджетного Сценария планирования, по которому будут записываться планы (Рисунок 3).
Рис. 3 Настройка Сценария планирования в 1С 8 ERP
Следующим шагом для каждого Вида плана необходимо выбрать Статью бюджета, по которой будет записываться план движения запасов в регистры бюджетного планирования.
Рассмотрим способ настройки и результат планирования запасов на примерах по каждому Виду плана.
План продаж по категориям
Ключевой настройкой справочника «План продаж по категориям» в 1С 8 ERP будет выбор статьи бюджета для бюджетного планирования (Рисунок 4).
Рис. 4 План продаж по категориям в 1С 8 ERP
Для примера заполним статью, для которой в качестве аналитики заполнена «Товарные категории» и предусмотрен количественный учет движения запасов.
План продаж по категориям заполняется только в количественном выражении, поэтому в бюджетирование он будет записан тоже только по количеству.
В этом случае можно использовать следующий вариант применения при составлении документа планирования:
· заполнить «Цены продаж» в качестве нефинансового показателя;
· создать новый вид бюджета, в котором задать расчет объемов продаж в стоимостном выражении, умножив количество (из плана продаж по категориям) на цену продаж для данной категории.
В данном примере объем продаж запланирован в килограммах (Рисунок 5).
Рис. 5 Запланированный план продаж в 1С 8 ERP
По кнопке «Отчеты → Движения документа» из документа планирования видим, что результат проведения записан в регистр «Обороты бюджетов», который используется для бюджетирования (Рисунок 6).
Рис. 6 Регистр Обороты бюджетов в 1С 8 ERP
При составлении документа планирования можно выбрать другую статью бюджета для трансляции планирования запасов в бюджетирование (она заполняется по умолчанию из Вида плана, но может быть изменена) (Рисунок 7).
Рис. 7 Выбор статьи бюджета в 1С 8 ERP
План продаж (по номенклатуре)
Продажи по номенклатуре могут быть запланированы не только по количеству, но и по сумме. Поэтому в бюджеты переходит объем продаж и в количестве (если для статьи бюджета предусмотрен количественный учет) и в стоимостном выражении.
Для планирования продаж и закупок в стоимостном выражении требуется дополнительно настроить сценарий планирования (Рисунок 8).
Рис. 8 Настройка Сценария планирования
В Виде плана План продаж по номенклатуре также можно дополнительно указать, что будем планировать еще и платежи от покупателей. После этого указываем статьи бюджетирования, на которые нужно записать результат планирования (Рисунок 9).
Рис. 9 Выбор статей бюджетирования для планирования в 1С 8 ERP
Если выбранная статья бюджета для планирования объема продаж имеет аналитику «Номенклатура» и настройку необходимости учета по количеству, то в бюджетирование данные запишутся в детализации по номенклатуре и с результатом по количеству и сумме.
Для примера составлен документ Плана продаж, в котором запланированы не только отгрузки (Рисунок 10), но и платежи (Рисунок 11).
Рис. 10 План продаж с отгрузками в 1С 8 ERP
Рис. 11 План продаж с платежами в 1С 8 ERP
По кнопке «Отчеты/Движения документа» в 1С:ERP 2.4 из документа планирования видим, что результат проведения записан в регистр «Обороты бюджетов», который используется для бюджетирования (Рисунок 12). В бюджетирование транслируются и отгрузки, и оплаты. При этом продажи запланированы в количественном и в стоимостном выражении, а продажи еще и в детализации по номенклатуре.
Рис. 12 Детализация Плана продаж в 1С 8 ERP
При составлении документа планирования при необходимости также можно выбрать другие статьи, по которым требуется запланировать бюджет (Рисунок 13).
Рис. 13 Составление документа планирования в 1С 8 ERP
После трансляции планирования объема продаж в бюджетирование документом планирования запасов мы можем настроить использование этих данных в бюджетном планировании. На рисунке (Рисунок 14) приведен пример экземпляра бюджета, в котором выведены две статьи в детализации по номенклатуре:
· План продаж по номенклатуре – выведен для информации, как результат планирования запасов;
· Себестоимость продаж – это план по бюджетной статье «Себестоимость продаж по номенклатуре», которая автоматически рассчитывается от плана продаж, как сумма продажи минус наценка 30% (формула: сумма продаж/1,3).
План производства и План сборки
План производства и План сборки формируется только в натуральном выражении, поэтому в бюджетирование будет транслироваться только количество, без суммы. В качестве примера рассмотрен План производства, но со сборкой будет все аналогично.
Для трансляции также нужно заполнить статью бюджета в Виде плана, Рисунок 15 (в статье должен быть предусмотрен учет по количеству).
Рис. 15 Заполнение Вида плана в 1С 8 ERP
Результат проведения документа План производства по регистрам бюджетирования указан на рисунке (Рисунок 16). Для статьи бюджета Аналитикой 1 является Номенклатура, поэтому в бюджетировании обороты получают детализацию по номенклатуре.
Рис. 16 Проведение Плана производства в 1С 8 ERP
План закупок
План закупок настраивается и транслируется в бюджетирование аналогично плану продаж (Рисунок 17).
Рис. 17 Настройка Плана закупок в 1С 8 ERP
Аналогично Продажам по номенклатуре пример Плана закупок включает как поступление ТМЦ, так и оплату за ТМЦ (Рисунок 18). Статья бюджета «План закупки по номенклатуре» предусматривает количественный учет и содержит аналитику Номенклатура. Поэтому в бюджетирование получаем план закупок по номенклатуре в натуральном и стоимостном выражении (Рисунок 19).
Рис. 18 План закупок с оплатой ТМЦ в 1С 8 ERP
Рис. 19 Бюджетирование по Плану закупок в 1С 8 ERP
Статьи бюджета в документе План закупок при необходимости можно также исправить.
План остатков
План остатков ТМЦ – это срез на дату, а не обороты за период, поэтому в бюджетирование он транслируется не как оборот по бюджету, а как остаток по Показателю бюджета.
Настройка правил переноса данных в бюджетирование выполняется аналогично. Различие только в том, что в Виде плана заполняется не Статья бюджета, а Показатель бюджета.
Рис. 20 План остатков в 1С 8 ERP
При этом в качестве ограничения применяется отбор: можно заполнить только Показатель бюджета с настройкой типа показателя «Целевой» (Рисунок 21).
Рис. 21 Готовая продукция в 1С 8 ERP
Остатки по номенклатуре в бюджетирование переносятся только в количественном выражении, так как этот вид плана не предусматривает стоимостное планирование.
3. Заключение
Планирование запасов и Бюджетное планирование в 1С ЕРП 8.3 выполняются разными инструментами, в каждом случае применяются разные настройки, справочники, документы и регистры.
Планирование запасов выполняется в детализации по номенклатуре, существует возможность разузлования спецификаций (или вариантов комплектации) для получения данных о потребностях в материалах; на основании потребностей могут быть запланированы объемы закупок. Поэтому использование результатов планирования запасов в бюджетировании позволяет применять различные методики бюджетного планирования и является существенным дополнением возможностей системы 1С:ERP.
Специалист компании «Кодерлайн»
Елена Фомина
