Содержание:
1. Создаем бюджет в 1С:ERP 2.4
2. Вводим данные для формирования плана
4. Создаем простой вид бюджета в 1С
Это продолжение темы Бюджетирование в 1C:ERP. Начало в статье «Бюджетирование в 1C:ERP. Первые шаги» за 28 октября 2019 года.
1. Создаем бюджет в 1С ERP 2.4
Следующий шаг. Создаем простой бюджет в 1С:ERP 2.4. На рисунке 1 видно, где он находится в интерфейсе нашей демо-базы.
Рисунок 1
Создадим новый вид бюджета в 1С. Обратим внимание на выделенные блоки на рисунке 2. Цифрой 1 выделена кнопка «Создать экземпляр бюджета». Данной кнопкой мы воспользуемся, когда нужно будет создать экземпляр бюджета. С этим мы разберемся позже. Как обычно все начинается с наименования. В названии должна отразиться сущность нашего бюджета. И здесь следует обратить внимание на флажок, помеченный цифрой 2.
Бюджеты бывают двух типов. Если флажок установлен, то создается документ «Экземпляр бюджета». С помощью этого документа вводятся в систему данные плана для нашего бюджета. А вот если флажок будет снят, то сформируется бюджетный отчет в 1С. Отличие серьезное, обращайте на этот флажок особое внимание.
2. Вводим данные для формирования плана
Заметим, что часто для выбранной модели необходимо как вводить данные для формирования плана, так и получать бюджетные отчеты в 1С. Это нужно делать пошагово. Таких шагов будет много. Одни вводят начальные данные для формирования плана, другие делают предварительные расчеты на основании фактических данных, а иные формируют отчеты. И обращаем внимание на период. Понятно, что данные за квартал будут отличаться от данных за месяц. На этой закладке я выделил значимые реквизиты для ввода.
3. Выбор типа таблицы в 1С
На следующем шаге переходим на закладку «Структура бюджета». Данная закладка отвечает за содержимое и структуру нашего бюджета. Самый главный шаг - это выбор типа таблицы в 1С. В рамках выбранного вида бюджета (как для ввода, так и для анализа данных в 1С) могут быть сформированы бюджетные формы произвольного уровня сложности, что регулируется выбором типа таблицы в 1С (простая или сложная) и измерением. Простую таблицу целесообразно использовать в случаях, когда, например, не требуется сравнивать между собой значения в ячейках (аналитика в колонках не используется).
В случае использования сложной таблицы пользователю доступна возможность применения формул для задания произвольных связей между отдельными ячейками. Данный вариант целесообразно применять при различных сложных расчетах (например, при расчете валовой прибыли на основании продаж и себестоимости товаров). Отметим, что первые две отличаются только способом ввода показателей, а вот третья таблица более универсальная и сложная.
Чаще всего используется 1 таблица.
4. Создаем простой вид бюджета в 1С
Давайте создадим простой вид бюджета в 1С, используемый для формирования плана себестоимости продаж по месяцам по двум комплектам. При этом уже сформированы годовые и месячные планы по продажам, а нам нужно это сделать на каждый месяц.
Выбираем простую таблицу (см. рисунок 3) с показателями в строках. В результате при вводе данных у нас будут месяцы за выбранный период. Итого в нашем случае - это формула по группе. Она полезна, чтобы увидеть итоговые данные по строке.
Рисунок 4
Следующий шаг - сформировать строку таблицы. Для этого выберем статью бюджета «Себестоимость продаж в 1С» и перетянем в нашу формируемую таблицу.
Рисунок 5
Для формирования подчиненных элементов данной строки необходимо добавить аналитику. Таким образом, мы сформировали строки нашей таблицы.
Рисунок 6
Для того чтобы Себестоимость продаж в 1С считалась, необходимо добавить формулу расчета. Выберем строку «Себестоимость продаж в 1С» в правой части закладки «Структура бюджета» и нажмем ввод. Мы увидим такую картину:
Рисунок 7
Показатель - это сумма. Заполнять будем по остаткам и оборотам. Если нажать гиперссылку формулы, то увидим механизм формирования этой формулы для формирования бюджета предприятия.
Рисунок 8
Далее при бюджетировании в 1C мы видим в левой верхней части знакомые статьи затрат. Там мы найдем «Выручку от продаж» и перетянем в правую верхнюю часть. Такие же действия произведем с нефинансовым показателем. Из правой верхней части нужно перетащить данные для формирования формулы, используя правила математических выражений для расчета, где наши показатели будут заключены в «[» «]». Как создать формулу, стало понятно. Для корректной выборки данных по статьям необходимо правильно их описать. При нажатии на ввод по статье, выбранной в правой верхней части, мы увидим вот такую форму. Данную форму нужно по необходимости настроить для формирования бюджета предприятия.
Рисунок 9
В данном случае у нас данные должны выбираться вне зависимости от принадлежности к подразделению. Здесь это и указано. Обращаю внимание на гиперссылку «Смещение и границы не заданы». Ее необходимо заполнять, скажем, если вам необходимы данные не за текущий период, а за предыдущий.
Рисунок 10
В данной настройке есть нюансы, но в нашем случае они нас не интересуют. В нашем примере нет необходимости в этой настройке. Отметим только, что есть здесь такая возможность.
Возможностей много, но конкретно данный вид бюджета настраивается в течении 10-15 минут.
Хотя возможности выбрать именно те данные, которые нам нужны для анализа данных в 1С – огромные. После проделанной работы необходимо записать то, что уже сделано. После этого мы готовы для создания нового документа экземпляра бюджета. Нажимаем кнопку «Создать экземпляр бюджета».
Рисунок 11
Нам необходимо заполнить выделенные красным реквизиты. Обращаю внимание на статус. Сейчас он «В подготовке». Если у вас экземпляр бюджета заполнен правильно, то статус необходимо изменить на «Утвержден». Посмотрим на закладку «Бюджет».
Рисунок 12
Как видим, после указания корректных данных по каждому месяцу сформированы и рассчитаны данные плана. После проведения документа со статусом «Утвержден» эти планы будут доступны для формирования других видов бюджетов в 1С.
Экземпляры бюджета можно найти здесь. Вам будет доступен вот такой журнал.
Рисунок 13
Мы рассмотрели пример разработки вида бюджета в 1С для ввода плана бюджета. Как видим из рисунка 13, для формирования бюджета предприятия необходимо создать достаточно большое количество видов бюджета. Как правило, они создаются в некоторой последовательности. Это зафиксировано в плане подготовки бюджетов, который находится в «1С Бюджетирование и планирование» - Настройки и справочники.
Рисунок 14
В данных статьях мы рассмотрели все основные моменты при формировании бюджета предприятия.
Специалист компании «Кодерлайн»
Мазай Евгений
