1. Проводки в ERP формируются в момент запуска регламентированного задания “Отражение документов в регламентированном учете”
2. В 1С:ERP бухгалтерские проводки по списанию материалов, бухгалтерские проводки по реализации материалов отражаются после расчета себестоимости
3. Счета взаиморасчетов с контрагентами: оборотно-сальдовая ведомость в 1С Бухгалтерии, оборотно-сальдовая ведомость в ERP. Визуальное отображение.
4. Настройка счетов взаиморасчетов с контрагентами в 1С:ERP
5. Настройка счетов номенклатуры в 1С: ERP
Для сравнения регламентированного учета возьму за основу конфигурации БП КОРП 8.3 и ERP 2.2.
Главное на что хотелось обратить внимание, это что ведение регламентированного учета в ERP сильно отличается от ведения БУ и НУ в БП КОРП 8.3. Многие бухгалтера считают, что т.к. они работали в БП КОРП 8.3, то они умеют и знают, как работать в ERP, и при переходе с БП КОРП 8.3 на ERP 2.2 закладывается мало времени на обучение и поддержку пользователей на этапе промышленной эксплуатации.
1. Проводки в ERP формируются в момент запуска регламентированного задания “Отражение документов в регламентированном учете”
Первое с чем сталкиваются бухгалтера при ведении регламентированного учета в ERP, это то, что проводки в документах формируются не в момент проведения документа как БП КОРП, а только в момент запуска регламентного задания «Отражение документов в регламентированном учете», которое находится в рабочем месте «Закрытия месяца».
Есть возможность настройки регламентного задания в ERP на отражение документов в бухгалтерском учете с определенной периодичностью. Например, можно сделать настройку, чтобы документы отражались 1 раз в минуту, но это будет сильно тормозить систему при большом документообороте. Обычно настраивают регламентное задание для проведения документов в ночное время.
Если регламентное задание не было запущено, и нужно оперативно посмотреть проводки в документе, то возможно в ручном режиме сформировать отражение документов в регламентированном учете. Для этого нужно нажать на кнопку ДтКт.
И потом документ отразить в учете.
Согласитесь, есть различия.
2. В 1С:ERP бухгалтерские проводки по списанию материалов, бухгалтерские проводки по реализации материалов отражаются после расчета себестоимости
Второе, с чем сталкиваются бухгалтера в ERP, это то, что проводки по списанию и реализации материалов, товаров отражаются только после расчета себестоимости. Расчет себестоимости в ERP входит в операции закрытия месяца.
В конфигурациях БП КОРП 3.0 при формировании документа «Требование-накладная» сразу видно сумму и количество списанного материала.
В ERP при проведении документа «Внутреннее потребление товаров» с видом операции «Списание на расходы», который схож с требованием-накладной в БП КОРП 3.0, мы увидим движение по количеству, а сумма появится после расчета себестоимости. Т.е. в ОСВ по счету 10. ХХ видно в течении месяца только списанное количество материалов, а сумма в ОСВ отразится после закрытия месяца.
Такой подход вызывает у бухгалтеров бурю эмоций, т.к. многие бухгалтера хотят видеть всю информацию в ОСВ сразу. К сожалению, это невозможно. ERP предназначена для производственных организаций, где расчет себестоимости невозможно сделать моментально, т.к. в него включаются все расходы связанные с производством.
3. Счета взаиморасчетов с контрагентами: оборотно-сальдовая ведомость в 1С Бухгалтерии, оборотно-сальдовая ведомость в ERP. Визуальное отображение.
В ERP платежно-расчетного документа на плане счетов нет по счетам взаиморасчетов (платежно-расчетный документ есть только на счете 63). Проблема у бухгалтеров состоит в том, что при выверке взаиморасчетов часто не могут свернуть между собой счета авансов и расчетов. В ERP взаиморасчеты связаны с оперативным контуром. Настройка детализации расчетов находится на уровне договора. И сперва потребуется выровнять взаиморасчеты в оперативном блоке, а потом уже все автоматически свернется и в регламентированном учете.
То же самое, происходит и в документе «Взаимозачет задолженности» в ERP, т.е. если самостоятельно подобрать договора (если получится), по которым бухгалтер хочет провести взаимозачет, то не факт что сформируются корректные проводки, а могут и совсем не сформироваться. При формировании этого документа лучше всего пользоваться кнопкой «Подобрать» или «Заполнить», т.к. данные подбираются из блока оперативного учета.
4. Настройка счетов взаиморасчетов с контрагентами в 1С:ERP
Четвертая отличительная черта ERP от БП КОРП 3.0 состоит в том, что есть настройка счетов взаиморасчетов. Она в ERP называется «Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами» (ГФУ). ГФУ представляет собой справочник, где для каждого счета взаиморасчетов должна быть своя настройка и эта настройка привязана к договору, т.е. в каждом договоре необходимо выбрать соответствующую настройку для того, чтобы сформировались корректные проводки в регламентированном учете.
Настроенная ГФУ:
Если на уровне договора не будет такой настройки, то система будет выдавать сообщение, что не настроены ГФУ».
В БП КОРП 3.0 такой детальной настройки в разрезе договоров не требуется. Там все гораздо проще. Достаточно сделать общую настройку для всех организаций.
5. Настройка счетов номенклатуры в 1С: ERP
Пятая отличительная черта ERP от БП КОРП 3.0 - это настройка счетов номенклатуры. Т.е. к каждой номенклатуре или группе номенклатуры должна быть привязана «Группа настроек номенклатуры». На рисунке показана карточка номенклатуры с настройкой счета учета номенклатуры:
Справочник Группы настроек финансового учета номенклатуры и настройка справочника:
В БП КОРП 3.0 настройка делается в разрезе видов номенклатуры, и нет необходимости делать привязку к каждой карточке номенклатуры. Сама карточка номенклатуры имеет настройку вид номенклатуры.
В данной статье я привела основные различия, которые сразу видно бухгалтерам при начале работы с системой ERP после ведения учета в БП КОРП 3.0.
Можно сделать вывод, что при переходе на ERP, всю систему финансового и регламентированного учетов необходимо настроить специалистами фирм франчайзи или самостоятельно пройти обучение на специализированных курсах 1С.
В последующих статьях я напишу различения БП КОРП 3.0 от ERP по основным справочникам и подсистеме НДС.
Алла Зайцева,
руководитель отдела внедрения ООО «Кодерлайн»
