Содержание:
1. Описание бизнес-задачи Заказчика
3. Описание итогового результата демонстрации функционала 1C:Предприятие.ERP+PM Управление проектной организацией 2
1. Описание бизнес-задачи Заказчика
По запросу необходимо провести демонстрацию возможностей функционала конфигурации 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 в части управления инвестиционными проектами, а именно:
1. Формирование паспорта инвестиционного проекта (с плановыми показателями);
2. Согласование паспорта проекта;
3. Ведение плана-графика (План, факт);
4. Ведение бюджета проекта (план, факт);
5. Учет различных источников финансирования (субсидии/собственные средства);
2. Проведенные настройки в целевой конфигурации для решения задачи демонстрации по предложенным блокам
Для решения бизнес-задачи Заказчика были проведены следующие настройки в демо-базе 1С:ERP+PM:
● Для демонстрации функционала системы была настроена подсистема управления проектами (PM), которая включает в себя:
- отображение данных о доходах, расходах и движении денежных средств, данные отражения БДР, БДДС в проектных задачах;
- настройку опций проектной модели, включающие разделы «Доходы», «Расходы», «Планирование ресурсов» и «Учет движения денежных средств».
● Создан элемент справочника Источники финансирования.
● Создан новый проект для демонстрации функционала системы с заполнением паспорта проекта и настроек, в т. ч.:
- Источники финансирования – "Субсидия";
- Опции проектной модели (разделы "Доходы", "Расходы", "Планирование ресурсов", "Учет движения денежных средств").
● Создан процесс согласования паспорта проекта.
● Настроена форма структуры проекта для заполнения данных по план-факту доходов и расходов.
● Настроены формы для отображения бюджетов движения денежных средств (БДДС) и бюджетов доходов и расходов (БДР) проектов.
● Созданы версии проекта.
● Настроена форма сравнения показателей версий проекта.
● Настроен отчет для сравнения доходов и расходов по выбранным версиям проекта.
● Настроены отчеты план-фактного анализа БДР, БДДС для портфеля проектов, программы проектов по источникам финансирования.
3. Описание итогового результата демонстрации функционала 1C:Предприятие.ERP+PM Управление проектной организацией 2
Рисунок 1. Заполнение паспорта проекта, в котором представлены основные реквизиты и ключевые показатели проекта. Пример выбора Источника финансирования "Субсидия". Вид справочника "Источники финансирования".
Рисунок 2. Настройка опций проектной модели в паспорте проекта для планирования и фактического учета данных по бюджетам доходов и расходов, движению денежных средств
Рисунок 3. Настройка формы структуры проекта с выводом данных по планируемым и фактическим значениям доходов и расходов
Рисунок 4. Настройка плана доходов в проектной задаче с указанием статьи дохода, способа привязки и профиля распределения
Рисунок 5. Настройка плана расходов в проектной задаче с указанием статьи затрат, способа привязки и профиля распределения
Рисунок 6. Настройка Плана движения денежных средств в проектной задаче с указанием статьи ДДС и способа привязки
Рисунок 7. Вид и настройка задания на согласование паспорта проекта
Рисунок 8. Вид отчета БДДС проекта с детализацией по проектным задачам, направлениям, статьям доходов и расходов, контрагентам, договорам
Рисунок 9. Настройка отчета БДДС проекта с детализацией по проектным задачам, направлениям, статьям доходов и расходов, контрагентам, договорам
Рисунок 10. Пример версий проекта для фиксации различных вариантов плановых показателей по проекту
Рисунок 11. Отчет для сравнения версий проекта по плановым показателям доходов и расходов
Рисунок 12. Настройка отчета План-фактный анализ по портфелю по группам показателей "БДР", "БДДС" с расчетом отклонений фактических данных от планируемых с расчетом отклонений и учетом показателей связанных проектов
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Дина Горбова