Содержание:
1. Настройка блока Закупки в 1С:УХ 3.2
2. Настройки блока Бюджетирование
3. Установка и контроль лимитов в 1С:Управление Холдингом 3.2
4. Настройка процесса согласования в учетной системе 1С
От заказчика поступил запрос на демонстрацию закупочного процесса и контроля лимитов в системе 1С:Управление холдингом 3.2. Заказчика заинтересовало использование заявок на оплату и контроль по БДДС, а также возможность настраивать процесс согласования в 1С:Управление холдингом 3.2 и интеграция процесса согласования с 1С:Документооборот.
1. Настройка блока Закупки в 1С:УХ 3.2
Для демонстрации закупочного процесса был подготовлен демо-стенд, в котором были сделаны настройки закупочного блока с использованием полной цепочки документов – от потребности до фактических данных, с контролем на каждом этапе закупочного процесса:
В 1С:Управление холдингом 3.2 был включен типовой функционал «Сквозное планирование»:
Корпоративные закупки
2. Настройки блока Бюджетирование
В блоке Бюджетирование сформирован Вид отчета БДДС на основе справочника Статьи движения денежных средств:
Бюджет ДДС (Виды отчетов)
Для Вида отчета сформирован бланк отчета для Импорта и отражения:
Бланк Бюджет ДДС вида отчета: Бюджет ДДС
Сформирован Регламент подготовки отчетности с иерархией: Консолидация – Юридическое лицо – ЦФО:
Регламент подготовки отчетности
Сформировано Управление отчетным периодом, в котором открывается период для бюджетирования, и устанавливается связь со сценарием, регламентом, а также там указываются виды отчетов для установки лимитов, указываются курсы валют для бюджетирования:
Управление отчетным периодом
Далее сформированы и импортированы из excel Экземпляры отчетов для ЦФО:
Экземпляры отчетов для ЦФО
Экземпляр отчета для юридического лица сформирован способом формирования Консолидация (входящих по регламенту ЦФО)
Выбор способа расчета показателей
3. Установка и контроль лимитов в 1С:Управление Холдингом 3.2
На основании утвержденных экземпляров отчетов установлены лимиты по БДДС на 2024 год по ЦФО – с контролем «Информировать»:
Управление планами и лимитами
Сформирована заявка на обеспечение:
Заявка на обеспечение
В которой указана Оплата и выполняется контроль документа по лимитам БДДС:
Заявка на обеспечение, Оплаты
Контроль лимита бюджета
На основании Заявок на обеспечение закупщик относит потребность на договор и создает Заказ на закупку:
Созданные документы: Заявка на обеспечение
Закупочный процесс в части выбора контрагента, проведения тендера, заключения договора ведется в 1С:Документооборот. В 1С:Управление холдингом интеграцией приходят договора в соответствующий справочник. В Заказе на закупку также контролируется лимит:
Заказ поставщику
Далее поступление товаров и услуг – не участвует в контроле БДДС. Но участвует оплата за поставленные товары. Формируется заявка на оплату с контролем:
Заявка на оплату
Для контроля лимитов для финансовой службы предусмотрен Отчет по лимитам, в котором отражается контроль по установленным лимитам, зарезервированным и заявленным суммам к оплате:
4. Настройка процесса согласования в учетной системе 1С
На основе настроенного для Заявки на оплату процесса согласования рассмотрели возможности настроек согласования:
Редактирование этапов процесса: Согласование заявки на оплату
Обсудили, что возможности 1С:Управление холдингом 3.2 достаточно широкие для настроек согласования. При необходимости есть возможность интеграции с 1С:Документооборотом.
5. Платежный календарь в 1С
Рассмотрели, каким образом заявки на оплату отражаются в платежном календаре, каким образом можно настроить платежный календарь, как сформировать заявку на операцию непосредственно из платежного календаря.
Платежный календарь
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Эльвира Тимербаева