Содержание:
2. Представление отчета в системе Управление холдингом
1. Задачи отчета по депозиту
В программном продукте 1С:Управление холдингом 8 необходимо разработать отчет по отражению факта поступлений и платежей денежных средств по счету с видом Депозит.
Отчет по счету Депозит в банке должен формироваться с информацией на русском и английском языках.
Данный отчет по депозитам формируется по всем организациям. Необходимо предусмотреть отбор по организации, по группе организаций.
Период формирования - отчет заполняется фактическими данными на год с разбивкой по месяцам.
Валюта - USD. Операции показываются по курсу на дату транзакции.
Данные отчета - отчет по депозитному счету организации заполняется фактическими данными по поступлениям и платежам, на основании проведенных документов “Поступление на расчетный счет” и “Списание с расчетного счета” (статус = Оплачено) по счета с видом = Депозит.
Особенности отчета в 1С Управление холдингом 8 - Курсовую разницу выводить не требуется. Информация объединяется по банкам и номинальным валютам, а не банковским счетам. В настройках должна быть возможность отобраться по выбранной статье движения денежных средств.
Структура - Организация-Банк
Реквизиты отчета:
Company name - Организация
Bank name - банк
Nominal currency - валюта счета
Current valuation - остаток на текущую дату.
Current year performance - накопленный доход за текущий год. Сумма за год столбца “Interest income”
Annualized current year performance, % - рассчитывается средневзвешенный годовой процент на депозите. Формула = Interest income за текущий год/Average monthly balance за текущий год. Расчет выполняется в номинальной валюте, не в USD.
Interest income - % за размещение. Фактическая сумма по договору, отраженному документом “Поступление на расчетный счет”. Выделяется по статье ДДС Interest received 345211. Добавить в настройки возможность выбора статьи для этого параметра, а также возможность задать в отчете значение Interest income и период, за который значение корректируется. Значение указывается в номинальной валюте, а также указывается дата курса USD. Если значение задано вручную, то расчет необходимо вести от него.
Average monthly balance - средний остаток на счете за месяц. Анализируется остаток на каждый день месяца/количество дней месяца.
Annualized monthly performance, % - фактический процент по депозиту на счете, исходя из полученного дохода в рамках данного месяца и компании. Формула: Interest income/Average monthly balance. Расчет выполняется в номинальной валюте, не в USD.
2. Представление отчета в системе Управление холдингом
Представление отчета в системе Управление холдингом (русский / английский интерфейс) задает пользователь соответствующей галочкой:
Представление отчета в 1С УХ
Вид отчета по депозиту для русскоязычного интерфейса 1С УХ:
Отчет по депозиту в 1С УХ
Вид отчета по депозитному счету организации для англоязычного интерфейса 1С Управление холдингом 3.1:
Англоязычный отчет по депозитному счету организации в 1С УХ
Специалист компании «Кодерлайн»
Данила Гнатенко
