KoderLine
Обслуживание
и внедрение
+7 (495) 374 55 29 Обратный звонок
"Функционал бюджетирования в 1С:ERP 2.1...

"Функционал бюджетирования в 1С:ERP 2.1"

0
417
17.12.2015

Компания "Кодерлайн" провела вебинар "Функционал бюджетирования в 1С:ERP 2.1"

Ведущий: Николай ПОПОВ - консультант, бизнес-аналитик. Специализируется на блоках 1C:ERP 2.0 (бюджетирование), БИТ:Финанс (бюджетирование), 1С:УКФ (Казначейство), 1С:УАТ.

На вебинаре рассмотрели функционал бюджетирования с учетом появившихся новшеств в выпущенной версии 1С:ERP 2.1. В частности, ведущий рассказал о базовых возможностях, удобствах настройки и гибком контроле расхода денежных средств. Тема выбрана как отклик на пожелания коллег, которые все активнее рассматривают функционал ERP-системы для автоматизации УУ.

Программа вебинара:
Основные возможности бюджетирования в ERP 2.1:
*базовые возможности: аналитичность, многосценарность, многовалютность
*удобство настройки форм ввода плана и план-фактных отчетов
*скользящее планирование
*связь с прочим функционалом: автоматическое формирование бюджетов из товарных планов: продаж, закупок
*гибкий контроль расхода денежных средств на основании бюджетов

Презентацию можно посмотреть ЗДЕСЬ
Видеозапись можно посмотреть ЗДЕСЬ



Расшифровка


Коллеги, добрый день. Меня зовут Николай Попов, являюсь консультантом по направлению «Бюджетирование» в компании «Кодерлайн».

Цель сегодняшнего мероприятия – показать вам возможности функционала «Бюджетирование» в системе 1С:ERP версии 2.1. Моя цель – показать вам не «как сделать нечто», а что в принципе может система, то есть полный обзор возможностей.

С вашего позволения начну, если всем слышно и видно мой экран, презентацию.  

Начну с обзора.  Я построю демонстрацию и вебинар следующим образом: часть материала будет в виде презентации экранных форм, а часть материала я покажу непосредственно в системе. Так лучше сделать для более рационального использования нашего с вами времени. Начнем с общих возможностей конструктора бюджета. 

Конструктор бюджета – это сердце подсистемы «Бюджетирование», и с его помощью мы с вами творим и создаем бюджеты. Мы начнем с возможностей простых сложных таблиц. Посмотрим, насколько гибко можем осуществлять настройку формул в сложных таблицах. Убедимся с вами, что мы можем копировать формулы подобно тому, как мы это делаем в Excel, протягивать их, что существенно улучшает и ускоряет процесс формирования форм. И увидим, как можно организовать связь с подсистемой «Планирование» и что это нам может дать. 

Далее мы остановимся более подробно на тех элементах бюджетов, которые фирма 1С предлагает использовать в построителе отчетов – это статьи бюджета и настройка статей, показатели настройки показателей, зависимость показателей статьи, что такое нефинансовые показатели и как их использовать, и как с помощью нефинансовых показателей организовывать в системе расчет неких сложных экономических показателей.

Мы с вами коснемся такого функционала как «Группа» и «Автоитог». Далее у нас будет большой блок, касающейся аналитичности, то есть это качество системы, присущее подсистеме «Бюджетирования» по сравнению с другими аналогичными подсистема.  Посмотрим, насколько гибко можно настраивать измерения бюджетирования и аналитики, как можно привязывать аналитики к тому или иному показателю, к столбцу или строке, или группе в отчете. Мы увидим, что в бюджете можем использовать как фиксированный набор значений аналитик, так и произвольный, имеющейся в системе. Обсудим ограничения системы, касающиеся количества применяемых аналитик в той или иной статье, а также рассмотрим несколько примеров использования аналитики «Вид номенклатуры», «Период» и «Подразделения».  

Также коснемся общего функционала ERP-системы «Дополнительные реквизиты» – это универсальный инструмент, с помощью которого мы можем создать и привязать некий аналитический разрез практически к любому объекту системы, будь то документ или элемент справочника, и пользоваться этим разрезом в нашей отчетности.

Далее будет небольшой блок, касающийся отражения факта. Посмотрим, что может система в части взаимодействия с подсистемой оперативного учета, как она из регистров оперативного учета может доставать практически любые сведения и как это все может отражаться в бюджетных отчетах. 

Ну и в завершении вебинара будет совсем небольшой блок, касающийся управления бюджетными процессами: как в системе можно настроить регламент бюджетирования, как и что в принципе может система для того, чтобы упорядочить процесс бюджетирования в организации.


Итак, начнем с конструктора отчетов, который состоит из двух панелей – левая панель «Новые элементы», которую я буду иногда называть «палитрой художника», и правая панель – собственно, структура бюджета. Функционал подсистемы «Бюджетирование» позволяет простым действием – перетаскиванием – перетащить тот или иной элемент в структуру, таким образом, в правой панельке формировать/конструировать наш отчет. 

Первый элемент, с которым нам предстоит соприкоснуться – это таблица, то есть это некий основополагающий объект в отчете, на основе которого и строится отчет.  Таблица в ERP может быть трех разных типов: это простая таблица «Показатели в строках» и простая таблица «Показатели в колонках». С помощью простых таблиц мы можем сделать с вами отчеты просто и быстро, для этого создаем такой элемент «Создаем таблицу» в конструкторе и простым перетаскиванием одной или нескольких статей добавляем их в бюджет.  Добавляем итог и таблицах в принципе готова. Эти простые таблицы применяется в случае, если нам нужно вывести бюджет за месяц – просто перечень статей и подводим итог. Или может быть сравнение плана с фактом, то есть две-три колонки «Отклонение», «Абсолютное отклонение», «Относительное отклонение», и всё.

Например, если для целей планирования нужно сформировать более уточненный или более сложный отчет с наличием каких-то сложных расчетов, то мы должны использовать сложную таблицу.  В ней мы можем настраивать каждую ячейку в отдельности, можем привязывать к каждой ячейке любой показатель бюджета/элемент бюджета, который видели в «палитре». Здесь мы можем привязать как статью бюджета, как показатель, настроить формулу, вывести нефинансовый показатель. 

Вот пример сложной таблицы. В ней несколько групп: по вертикале, и группа «Проекты» и группа «Подразделения». Каждая группа состоит из нескольких элементов: «Проект» состоит из двух проектов, «Подразделения» – из трех подразделений. Моя задача, когда я делаю бюджетный пример, распределить косвенные затраты, которые формируются в подразделениях на проекты. То есть по косвенным затратам – по расходу электроэнергии, дизтоплива, аренде –задача была распределить по определенной базе на апрель. Этого мы добились с помощью сложной таблицы, использования нефинансовых показателей и настройки соответствующих формул.

Рассмотрим, что из себя представляет настройщик формул.  Открываем пример в системе: вот две наши панели – панель «Новые элементы» (палитра) и «Структура бюджета». Чтобы зайти и включить настройщик ключей, мы нажимаем двойным щелчком по соответствующему элементу и видим диалог настройки ячеек таблицы – мы можем настраивать каждую ячейку в отдельности. Розовым цветом залита те ячейки, которые не используются в расчетах/не отражаются, и белым цветом те валидные ячейки, в которых что-то происходит. 

Эта таблица повторяет структуру целевой таблицы, также есть группы «Проекты» и «Подразделения», затраты, которые распределяются, и в данном случае, например, аналитики подразделений настраиваются в конструкторе таблиц. То есть для того, чтобы аналитика подразделения появилась в конструкторе, вы просто должны перетянуть соответствующую аналитику, открыть список измерений, выбрать аналитику подразделений и перетащить сюда. Система сразу же спросит, вы хотите видеть все возможные значения либо только определенные. Если мы выберем все значения, то система сформирует столько строк или столбцов, сколько есть значений. Если же мы выберем фиксированное значение, то система предложит указать, какие именно значения хотели бы видеть в отчете, а обороты по всем остальным значения отразит в «Прочих».  Аналогично мы с вами добавляем аналитику проекта и аналитику вида номенклатуры.

Вернемся в настройщик ячеек и посмотрим, как настраивается формула. Например, в этой таблице вместо статьи я вывел нефинансовые показатели. Нефинансовый показатель – это любой показатель, он может, в том числе, измеряться в денежных единицах, но напрямую не влияет на значение статьи. То есть он не является статьей, является финансовым показателем. Например, человеко-часы, работа какого-то оборудования или какого-то подразделения. Соответственно, косвенные расходы по какому-то подразделению, по базе человеко-часов нужно распределить на проект. Каким образом это делается?

Давайте зайдем в ячейку расхода и увидим конструктор формул, который состоит из четырех панелей. Первая, верхняя левая панель - это статьи, финансовые показатели, которые есть в системе, а правая верхняя – это те показатели, те ячейки, которые используются в формуле. В нижней части – операторы, которые мы используем, и сама формула. Для того, чтобы сослаться на какую-то ячейку, мы просто берем и тянем в эту область этот элемент ячеек, и система спрашивает, какую именно ячейку вы хотите использовать. Двойным щелчком выбираем ячейку и таким образом эта ячейка появляется в области доступных для использования в формуле. 

В данном случае у меня есть формула, в которой используются три ячейки: это база распределения по проекту два, то есть значение базы распределения, «Итого» – сумма по базе распределения, собственно, сама база распределения, и распределяемая сумму. Как вы видите, здесь присутствует знаки доллара. То есть мы можем подключить этот знак доллара, нажав на кнопочку «Включить абсолютную ссылку», и тогда при копировании формулы аналогично Excel мы можем легко ссылаться на абсолютные какие-то значения. Таким образом работает настройщик формул.

Вернемся к презентации. «Производный показатель» мы с вами видели в системе, поэтому показывать в презентации не буду. 

Связь с подсистемой планирования. В предыдущих версиях ERP и планирование, и бюджетирование были в разных подразделах, а в версии 2.1, которая вышла в сентябре, разработчики решили объединить эти два функционала.  В принципе это закономерно и правильно, потому что функционал планирования и бюджетирования – это звенья одной цепочки, так как очень тесно друг с другом связаны. 

Итак, есть функционал планирования, с помощью которого мы можем сформировать планы закупок, планы продаж и планы производства. В принципе мы можем настроить формы планирования таким образом, что или иные виды планов будут отражаться автоматически в тех или иных статья бюджетирования. То есть если мы формируем, например, план продаж в номенклатуре и формируем его не только в количестве, но и в стоимостном выражении, то мы можем отражать наш план в соответствующей статье бюджетирования. Для этого в форме настройки сценария планирования мы указываем сценарий бюджетирования и в виде плана указываем статьи бюджета. 

Давайте покажу это в системе. Вот этот подраздел бюджетирования и планирования, здесь есть пункт планирования запасов и те виды планов, которые сейчас включены в системе: это планы продаж по категориям, планы продаж по номенклатуре, планы закупок. На примере плана закупок покажем, как отразить тот или иной план бюджетирования. К сожалению, не созданы элементы. Давайте начнем с вида планов. Открываем любой из них...  

Покажу на примере сценария. В бюджетировании, как и в планировании поддерживается сценарность. В рамках одной модели бюджетирования можем создать несколько сценариев, и назвать их традиционно – пессимистический, оптимистический и консервативный. Эти сценарии идут сквозняком как по подсистеме планирования, так и по подсистеме бюджетирования. Они настраиваться отдельно, но связаны друг с другом, и планы, созданные в подсистеме планирования отразятся в подсистеме бюджетирования. В данном случае у нас есть опция отражать планы бюджетирования, и в принципе мы сможем выбрать соответствующий сценарий, изменив реквизиты. Например, месячный план.  Записать и сохранить. Далее, когда мы сформируем план, он отразится в бюджетировании. На этом по данной теме всё.

Вернемся к презентации. Частично мы видели в системе то, что есть на слайдах, касательно настройки статей.  В справочнике статей в бюджетировании есть наши палитры – перечень статей бюджета. Мы с вами можем создавать группы связанных статей, например, статьи, относящиеся к одному юрлицу, группа статьей, относящиеся к другому юрлицу. В рамках каждой группы мы можем создавать подчиненный некие группы, например, я создал группу проекта, создал группу статей, относящихся к бюджету движении денежных средств и к бюджету доходов и расходов. Статьи бюджетов настраиваются в соответствующем справочнике. Например, возьму «Аренда» и посмотрим, как настроить статьи, что из себя представляет статья. Итак, первое окно настройки статьей, и мы видим названия, видим шесть аналитик, в разрезе которых по этой статье можем вести учет. Соответственно шесть аналитик – это довольно много. Как правило, на практике используются одна-две аналитики, поскольку использование большего количества аналитика, во-первых, никому не нужно, во-вторых, нагружает систему, и в-третьих, сложно для пользователя. Поэтому зачастую использование 1 – 2 аналитик бывает достаточно. В данной статье используется аналитика подразделения. Можем добавить любую другую, но не более шести. В принципе в системе существуют гораздо больше измерений и аналитик. Редактировать их можно в соответствующем справочнике «Аналитика статей бюджета», есть и предустановленная аналитика и настроенная с нуля. Здесь достаточно обширный перечень аналитик на все потребности учета: и организации, и номенклатура, и вид номенклатуры. Можете зайти в систему и посмотреть.

Также можем настроить свою какую-то аналитику с помощью опции «Создать». Например, создаем какое-то наименование и в типе аналитики ее настраиваем. Открывается окно выбора настройки типа аналитики и это значение может принимать как один из предопределенных типов, так и дополнительные реквизиты. В данном случае настроено много дополнительных реквизитов (функционала дополнительных реквизитов мы еще коснемся). Выберем определенный тип, например, договор – мы хотим вести учет аренды по договорам. Выбираем. Далее можем выбрать эту аналитику в статье, и тогда при формировании движений по данной статье бюджета отчеты движения по этой статье будут подтягиваться исключительно с этой аналитикой, здесь такое ограничение. То есть в любом случае, например, при формировании поступления товаров и услуг по аренде, мы должны будем создать дополнительный реквизит в документе и заполнять этот дополнительный реквизит соответствующими значениями договоров, чтобы потом при формировании бюджетных отчетов система подтягивала значение этой аналитики в отчеты. Использовать в таблицах без аналитики соответствующий «Договор 2» система нам не позволит, то есть если мы попытаемся применить статью «Аренда» без использования аналитики «Договор 2», то система просто не позволит включить эту статью в бюджетном конструкторе, поскольку данная статья настроена на обязательное использование этой аналитики.

Хотел продемонстрировать функционал настройки факта. Вернемся в систему в справочник «Статьи бюджета», открываем «Аренду» и на ее примере здесь сверху есть меню «Правило получения фактических данных». В первом диалоге есть табличная часть, где мы можем добавлять правила. Система настроена таким образом, что эти правила суммируются, поэтому на практике используют одно правило. Вот правило «Оперативный учет» с соответствующим разделом данных. Открываем его, видим шапку этого диалога и 3 табличных части, три вкладки. Вверху в разделе «Источник данных» мы с вами можем выбрать одно из четырех возможностей – это оперативный учет, регламентированный учет, международный учет, произвольные данные. Прокомментирую каждую из этих опций.

 Что такое оперативный учет? Система ERP основана на оперативном учете, то есть при текущем режиме при проведении любого документа система делает движение в регистрах оперативного учета. Мы с вами можем настроить систему таким образом, что проводки в регламентированном учете могут производиться сразу же при проведении документа. Но по умолчанию все проводки в регламентированном учете производятся в конце месяца при закрытии периода. В данном случае кто к чему привык, у кого какие предпочтения. То есть мы можем делать проводки по бухгалтерии и в реальном режиме при проведении документа, и можем их делать групповой операцией в конце периода. Систему бюджетирования можем настроить таким образом, что можем брать данные как из данных оперативного учета, так из данных и регламентированного учета. В каких-то случаях, наверное, проще работать с регламентированным учетом, но опять-таки у кого какие предпочтения и к чему привыкли. Это скорее вопрос субъективного отношения. 

Международный учет – это и так понятно.

Что это такое произвольные данные? Мы сможем создать источник данных и с помощью запроса к базе данных извлечь из базы данных практически любые сведения, которые нам нужны и настроить таким образом извлечение фактов по конкретной статье. Но зачастую, как правило, пользуются оперативным учетом.  Выберем оперативный учет. У нас есть некая категория «Хозяйственная операция», которых довольно много. Если откроем этот список, то увидим, что эти операции подразделены на группы «Закупки», «Зарплата», «Продажи», «Производство», по сути дела это подсистемы ERP-системы: подсистема «Закупки», «Зарплата и управление персоналом», «Продажи» и так далее соответствующие подсистемы. 

Например, для статьи «Аренда» мы должны использовать подраздел «Закупки» и операцию «Закупка у поставщика». Нет, я ошибся здесь, мы как раз используем отражение услуг.  будет Есть операция поступления услуг.

Здесь мы можем выбирать сумму с НДС или без НДС, в зависимости от статьи. То есть если это статья бюджета движения денежных средств, соответственно, мы будем брать с НДС. Если это БДР, будем брать стоимость без НДС. В версии 2.1 появилась такая галочка «Хранить результат выполнения правил». То есть в принципе факт бюджетирования, факт по бюджетам в системе не хранится. Нет бюджетных регистров как таковых, есть регистры управленческого учета, и каждый раз при формировании отчета с фактами система обращается к регистрам управленческого учета с соответствующими запросами и формирует факт, основываясь на данных регистров. Но иногда это замедляет работу отчета, и разработчики решили предусмотреть возможность хранения вот этих результатов хранение и эту возможность мы можем включить можно не включить.

Далее есть вкладка «Дополнительный отбор». У нас есть очень много услуг, и операции «Поступление услуг» могут соответствовать очень много номенклатурных позиций или вида номенклатуры. Здесь мы сможем уточнить, а что именно хотим получать в системе. Услуги бюджетирования настраиваются по статье доходов и расходов. При оприходовании услуги в управленческом учете в документе «Поступление товаров и услуг» статья расходов является обязательной и в части услуг есть очень тесная взаимосвязь между статьей расходов и доходов, и статьей бюджетирования. Может оно и логично, и так оно есть.

То есть мы должны создать соответствующую статью в управленческом учете «Аренда зданий и помещений», и использовать ее. Система отбирает все операции по поступлению услуг со статьей «Аренда зданий и помещений» и все эти документы отражаются по статье «Аренда» в бюджетировании. 

Есть такая функция, точнее вкладка, как «Заполнение аналитик статьи». Система предлагает столько строк, сколько мы используем вид аналитик. Мы настроили одну аналитику подразделений и в этой строчке можем заполнить источник данных: из какого документа, из какого реквизита этого документа система будет подтягивать это значение аналитики подразделения.  Есть функция результата работы правил. Система нам сказала, что в декабре сего года было движение по данной статье – там 100 000 рублей без НДС Это все, что касается факта.

Давайте перейдем к презентации и продолжим. Есть еще показатели бюджетов, я их пропустил. Есть статьи бюджетов и показатели бюджетов. Показатели бюджетов необходимы для отчета «Бюджетный баланс», то есть статьи бюджетов – это показатели движения оборотных средств, а показатели бюджетов – это соответственно остаточные показатели. С помощью показателей бюджетов мы сможем отражать такие вещи, как остатки и запасы товара на складах, дебиторская и кредиторская задолженность, остатки денежных средств на счетах, и прочее.  Мы можем их настраивать в той же аналитике, в которой ведется учет движения по соответствующим статьям. В этом диалоге зависимые показатели бюджетов, которые вы сейчас видите на слайде, мы как раз и указываем в системе: на какие показатели влияет та или иная статья. Например, статья расход готовой продукции влияет на запас готовой продукции, и аналитика, которая используется, транслируется, то есть система использует аналитику и статьи для того, чтобы сделать соответствующую запись, рассчитать изменения показателя.

Еще интересный и необходимый момент – это нефинансовые показатели. Мы их касались, когда в системе рассматривали демопример распределения косвенных расходов. Давайте теперь более предметно посмотрим настройку этих показателей в системе, и заодно увидите, что может система в части организации работы с этими нефинансовыми показателями.

 Вернемся к настройкам и справочникам, открываем соответствующий справочник «Нефинансовые показатели». Аналогично, как и большинство справочника ERP, этот справочник является иерархический и мы с вами сможем создавать группы для своего удобства по своему усмотрению. Например, в м моем «Кейсы проектов» я создал два показателя: это человеко-часы и какие-то мото-часы транспортного участка. Давайте посмотрим мото-часы транспортного участка и что из себя представляет этот финансовый показатель. Аналогично статье бюджета все нефинансовые показатели учитываются в разрезе аналитик, это мы можем настраивать.

Есть предопределенные аналитики «Организация», «Подразделения», «Сценарии», «Периоды», учет по которым мы можем включить в этой вкладке.  Ну и здесь собственно говоря, подобно настройке факта мы с вами сможем указать, откуда система будет получать фактические значения. Либо мы будем носить вручную значение нефинансовых показателей, либо мы сможем настроить источник данных, и система в определённые моменты будет получать эти данные из других подсистем с помощью запроса. 

Кроме того, есть полезный и очень удобный функционал шаблона ввода, очень гибкий функционал. Нефинансовые показатели мы можем вводить с помощью шаблонов, и эти шаблоны можем настраивать подобно бюджетной таблице В данном случае мы выбираем показатели, к которым применяется этот шаблон, далее выбираем вид «Таблица», которую будем использовать в этом шаблоне. Это либо простая таблица, либо сложная таблица. Я обычно использую сложную таблицу, чтобы добиться расположения полей. Например, я хочу задавать значение мото-часов по проектам. У меня есть некий транспортный участок, который работает на нескольких проектах.  Соответственно, для того, чтобы распределить затраты этого участка, мне нужно ввести эти мото-часы. Я сформировал шаблон ввода этих нефинансовых показателей и поместил аналитику проекта в колонки, задал значение по умолчанию, в разрезе которых мы будем заносить наши мото-часы. И все. Поскольку изменения я не внес, то клавиша «Готово» не активна, поэтому сделаю отменить.

Как пользоваться этим шаблоном ввода? Можем зайти в «Историю изменений», создать соответствующее изменение и включить «Ввод значений по шаблону» и указать шаблон.  Эта табличная часть преобразовалась в соответствии с нашим шаблоном. Теперь мы можем, например, ввести новое значение нефинансового показателя и указать дату, с которой они будут действовать. Соответственно, для того, чтобы ввести новые значения, мы должны создать строчку табличной части. 

У нас появились вопросы: «Можно ли при поступлении услуги в одном документе использовать одновременно статьи и расходов, и доходов?» С трудом представляю, для чего это может понадобиться практически. Поступление услуги это в любом случае расход, и этот документ должен отразиться в бюджете доходов и расходов при учете аренды. Чтобы не занимать время, мы можем пообщаться позже, и я с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

Давайте вернемся к презентации, к измерениям или к аналитикам. Измерения могут быть трех категорий. Первая – это период и здесь представлен очень широкий спектр периодов, которые мы можем использовать у себя в отчетах (год, полугодие, вплоть до дня). Аналитика – у меня их выведено около десятка, а на самом деле их гораздо больше. И как я уже показывал, их можно донастраивать, создавать новые под свои нужды. И такие основополагающие категории измерения как организация, сценарий и валюта. Они не входят ни в одну из групп, 1С выделил их обособленно.

А это тот диалог, о котором говорил, что при настройке отображений аналитик в бюджетной форме, мы можем выбрать как произвольный набор значений, так и весь существующий. То есть все значения, по которым были проводки. Например, давайте посмотрим, как изменится вид таблицы, когда мы добавим аналитику месяца. Давай вернемся в систему к нашему модельному примеру. В строках закупок включен месяц и отчет у нас в таблице сформируется в разрезе месяца. Давайте сейчас удалим эту аналитику и посмотрим, как будет выглядеть без месяца. Для того, чтобы удалить аналитику, если мы просто возьмем и нажмем на клавишу «Удалить», то ветвь удалиться со всеми подчиненными веточками, чего бы нам не хотелось. Поэтому для того, чтобы удалить аналитику, перетянем эти строки уровнем выше. Потом можем смело удалять.

Сохраним «Вид бюджета» и посмотрим отчет. Я не коснулся этой полезной необходимой вещи, а с помощью этой настройки мы сможем настраивать период планирования – он может год, полугодие, неделя, декада и вы сможете настраивать тип бюджета, то есть либо на фиксированный период, либо скользящий бюджет. Также есть такой механизм «Границы фактических данных». Граница может лежать как внутри периода бюджета, так и до начала периода бюджета. Если нам нужно сформировать некий показатель ожидаемый, например, находясь в третьем квартале, формируем ожидаемый год, мы можем использовать период планированием в год, и указать системе, что граница фактических данных располагается внутри периода бюджета. Тогда система будет понимать, каким образом формировать плановые и фактические значения. Так, аналитику месяца мы убрали, давайте запустим отчет. Убедимся в том, что строки, соответствующие месяцам, и группы ушли. И теперь предлагаю добавить эту аналитику, настроить и еще раз убедиться, еще раз просмотреть механизм выбора значений. Это недолго. Вот аналитика периода, убираем месяц, помещаем его в группу закупок, и система предлагают определить, какие периоды вы хотите видеть. По умолчанию – все периоды. А можем изменить свой выбор, указать выбранный период и отметить те периоды, которые нам необходимо. Я хочу видеть, например, сейчас весь год.  Не хочу здесь ничего менять, и подтверждаю это.

Неудачно получилось… На самом деле надо будет каждый раз настраивать. Сделаем по-другому. Сделаем все периоды и тогда в структуре бюджета эта аналитика отразится одной строчкой и нам нужно будет просто перетащить сюда все статьи.  Мы вернемся к первоначальному варианту, который меня устраивал, в принципе. Запишем бюджет, просмотрим вид отчета, и убедимся в том, что все вернулось на круги своя, и в декабре мы видим фактические значения, фактические расходы по соответствующим статьям – по электроэнергии и аренде. 

Давайте вернемся к презентации. Создание новых измерений в системе мы видели.  И еще один важный момент – это вид бюджета. Он может использоваться как документ и как отчет, что зависит от «галки», используемой для ввода плана. То есть когда отмечаем эту «галку», мы можем в сформировавшемся документе занести вручную необходимое значение по статьям и провести документ, и тогда система сформирует движения в бюджетных регистрах, планово-бюджетных регистрах. А когда мы эту «галку» отключим, то это форма будет использоваться только как отчет.  Если у нас эта опция включена, то мы не можем использовать сценарий факта. Такая вот особенности системы.

Подошли к завершающему этапу. На самом деле система бюджетирования – это не только функционал, но еще и инструмент организационный, это бюджетный регламент, но только в системе. И система позволяет настроить формирование соответствующих задач. Во-первых, система позволяет настроить процесс бюджетирования, то есть привязать определенные задачи к определенным ответственным и указать сроки, когда эта задача должна возникать и кому она должна адресовать. В системе также можно настроить каждую задачу с указанием конкретного вида бюджета. Допустим, у нас есть несколько видов бюджетов, например, по подразделениям, и в определенное время у ответственного лица должна возникнуть задача о том, что нужно заполнить и сформировать вот такой-то бюджет с таким видом в такой срок. Исполнителю/ пользователю даже не нужно заходить в функционал бюджетирования, а просто кликнуть по гиперссылке и это форма заполнения бюджета перед ним возникнет, не нужно искать. Вот такой функционал. 

Соответственно, когда пользователь проведет необходимые действия в системе, сработает другая задача, которая подвязана под эту задачу, то есть сработает триггер и запустить уже другую задачу для другого пользователя. Хочу отметить, что 1С разработал универсальный конфигуратор «1С:Документооборот», и в части бюджетирования ERP вполне заменяет этот документооборот. Функционал настройки процесса бюджетирования очень функционален, и для организации процессов бюджетирования нет необходимости использования документооборота, это мое субъективное мнение.

 У меня все. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. 

Константин: «А подскажите, где в дальнейшем используются созданные нефинансовые показатели бюджетов?»

Нефинансовые показатели бюджетов используются в отчетных формах чаще всего в сложных таблицах, используется для каких-либо расчетов, используется в формулах.

Благодарю Вас за внимание. Можете к нам обращаться, можете непосредственно ко мне обращаться. Всем участникам вебинара будет прислана запись, и они также размещены в открытом доступе на сайте компании, и на канале в Ютуб.



Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #ADO #APACHE #API #com-объекты #Excel #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Моделирование #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Расширение конфигурации #РСБУ #СКД #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон
Яндекс.Метрика