ERP-проводки

2
777
23.09.2021 15:23 Крецу И.Г.
Добрый день!Помогите разобраться.В программе ERP 2.4 перречислили поставщику оплату за сырье.Но банк вернул деньги т.к. счет поставщика оказался закрыт.Какими документами оформить этот возврат чтобы он не попадал во взаиморасчеты с поставщиком.И какими проводками провести.Спасибо!

Администратор
Здравствуйте!
Похоже банк Вам прислал не возврат, а отказ в платеже, поэтому галочку в 1С:ERP в платежке «оплачен» ставить нельзя.
И следовательно проводки дт 60 кт 51 не возникнут, возврат делать не нужно.
Имя Цитировать 0
Крецу И.Г
Добрый день!В случае когда возврат в один день такая схема работает.А когда возврат в разные дни если снять галочку "оплачен" не сойдется сальдо по банку.
Имя Цитировать 0
Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение